ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲,۲۵۸,۵۱۰	۹.۲۲ %	۶۳۹,۲۳۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۷,۶۸۱	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۶۰۸,۰۴۲	۳۵.۱۵ %	۳۶۹,۰۲۸	۱.۵۱ %	۲۱۴,۴۵۱	۰.۸۸ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۰۹۲,۱۵۲	۸.۵۱ %	۸۲۵,۷۲۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۱,۲۸۳	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۸,۶۸۵,۸۷۴	۳۵.۳۳ %	۳۷۸,۴۰۷	۱.۵۴ %	۲۱۲,۲۹۰	۰.۸۶ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۰۹۱,۶۴۹	۸.۳۴ %	۸۰۹,۸۷۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۶,۸۹۴	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۹,۲۰۱,۳۴۵	۳۶.۶۹ %	۳۷۹,۸۹۲	۱.۵۱ %	۲۱۱,۴۵۰	۰.۸۴ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۱۰۶,۹۵۸	۸.۳ %	۸۴۶,۶۳۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰,۳۶۳	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۹,۴۶۰,۴۰۱	۳۷.۲۶ %	۳۸۹,۹۰۸	۱.۵۴ %	۲۱۴,۴۲۹	۰.۸۴ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲,۱۵۸,۸۷۳	۸.۴۲ %	۸۷۷,۹۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۱,۶۴۹	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۳,۹۰۱	۳۷.۷۵ %	۳۳۸,۵۱۹	۱.۳۲ %	۲۱۴,۳۸۵	۰.۸۴ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۱۵۸,۸۷۳	۸.۴۳ %	۸۷۷,۹۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۴,۸۸۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۳,۹۰۱	۳۷.۷۷ %	۳۳۰,۶۱۱	۱.۲۹ %	۲۱۴,۳۸۵	۰.۸۴ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۱۵۸,۸۷۳	۸.۴۳ %	۸۷۷,۹۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۸,۱۳۲	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۳,۹۰۱	۳۷.۷۹ %	۳۲۲,۷۱۵	۱.۲۶ %	۲۱۴,۳۸۵	۰.۸۴ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲,۱۴۸,۲۰۹	۸.۴۴ %	۸۷۳,۷۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۹,۲۳۰	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵,۹۸۶	۳۷.۵۳ %	۳۲۴,۷۲۵	۱.۲۸ %	۲۱۳,۴۱۲	۰.۸۴ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲,۱۴۸,۲۰۹	۸.۴۴ %	۸۷۳,۷۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۲,۴۸۵	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵,۹۸۶	۳۷.۵۵ %	۳۱۶,۹۸۶	۱.۲۵ %	۲۱۳,۴۱۲	۰.۸۴ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۱۴۸,۲۰۹	۸.۴۵ %	۸۷۳,۷۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۵,۷۴۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵,۹۸۶	۳۷.۵۷ %	۳۰۹,۳۹۰	۱.۲۲ %	۲۱۳,۴۱۲	۰.۸۴ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...142 »