ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۱۴۹,۵۶۴	۸.۵ %	۸۷۰,۰۵۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۰,۰۰۷	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۹,۴۱۴,۱۶۸	۳۷.۲۴ %	۳۰۵,۵۶۲	۱.۲۱ %	۲۱۲,۵۴۲	۰.۸۴ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۲,۱۵۸,۶۷۴	۸.۷۲ %	۸۹۱,۰۹۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۱,۱۶۲	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴,۹۶۷	۳۵.۹۲ %	۲۹۶,۳۴۳	۱.۲ %	۲۱۳,۲۶۴	۰.۸۶ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۱۵۸,۶۷۴	۸.۷۲ %	۸۹۱,۰۹۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۴,۴۳۹	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴,۹۶۷	۳۵.۹۴ %	۲۸۹,۱۱۲	۱.۱۷ %	۲۱۳,۲۶۴	۰.۸۶ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۱۵۸,۶۷۴	۸.۷۳ %	۸۹۱,۰۹۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۷,۷۲۲	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴,۹۶۷	۳۵.۹۶ %	۲۸۱,۸۹۸	۱.۱۴ %	۲۱۳,۲۶۴	۰.۸۶ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲,۱۷۰,۹۲۴	۹.۰۸ %	۸۹۷,۲۲۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۱,۳۹۸	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۸,۰۴۳,۰۶۲	۳۳.۶۳ %	۲۹۷,۲۶۳	۱.۲۴ %	۲۱۴,۶۷۹	۰.۹ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲,۱۸۳,۰۵۹	۹.۲۵ %	۹۰۰,۱۱۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۷,۰۴۲	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۰,۴۱۳	۳۲.۲۵ %	۴۵۵,۰۹۲	۱.۹۳ %	۲۱۵,۴۰۰	۰.۹۱ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۲۳۸,۸۹۲	۹.۹۴ %	۹۱۹,۹۹۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۵,۸۸۴	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۴۴۳,۳۹۶	۲۸.۶۱ %	۴۶۹,۹۹۲	۲.۰۹ %	۲۱۵,۸۸۴	۰.۹۶ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۲۹۳,۱۷۰	۱۰.۰۳ %	۱,۰۷۵,۰۸۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۷,۵۱۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۱,۹۴۶	۲۹.۳۹ %	۳۳۲,۳۰۷	۱.۴۵ %	۲۱۸,۱۰۳	۰.۹۵ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۲,۲۳۳,۶۷۱	۹.۵۷ %	۱,۰۶۵,۳۸۱	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۹,۱۷۹	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱,۶۷۶	۳۱.۴۱ %	۲۷۷,۶۹۷	۱.۱۹ %	۲۰۶,۵۴۴	۰.۸۸ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۲,۲۳۳,۶۷۱	۹.۵۷ %	۱,۰۶۵,۳۸۱	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۹,۱۷۹	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱,۶۷۶	۳۱.۴۱ %	۲۷۷,۶۹۷	۱.۱۹ %	۲۰۶,۵۴۴	۰.۸۸ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...142 »