صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۲,۲۹۳,۶۷۱ | ۹.۷۵ % | ۱,۰۵۱,۷۶۶ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۳,۴۶۳ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۵,۱۳۴ | ۳۲.۴ % | ۲۶۹,۰۲۶ | ۱.۱۴ % | ۲۰۳,۵۷۵ | ۰.۸۶ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۲,۲۸۰,۰۴۵ | ۹.۷۷ % | ۱,۰۳۶,۰۲۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۵,۹۰۸ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۴,۴۰۸ | ۳۲.۰۲ % | ۲۶۳,۴۶۲ | ۱.۱۳ % | ۲۰۱,۸۰۶ | ۰.۸۶ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۲,۲۷۰,۳۰۰ | ۹.۶۹ % | ۱,۰۳۶,۹۵۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۱,۷۱۵ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۸,۵۵۵ | ۳۱.۶۳ % | ۴۲۳,۷۳۶ | ۱.۸۱ % | ۱۹۹,۵۴۱ | ۰.۸۵ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۲,۲۶۲,۴۶۲ | ۹.۷۶ % | ۱,۰۴۱,۰۷۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۰۰,۷۹۶ | ۵۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۲,۳۴۰ | ۳۰.۹۸ % | ۲۹۸,۸۶۸ | ۱.۲۹ % | ۲۰۰,۴۸۷ | ۰.۸۶ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲,۲۶۲,۴۶۲ | ۹.۷۶ % | ۱,۰۴۱,۰۷۸ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۴,۱۸۵ | ۵۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۷,۵۶۳ | ۳۰.۹۷ % | ۲۹۷,۹۲۳ | ۱.۲۹ % | ۲۰۰,۴۸۷ | ۰.۸۷ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۲,۲۶۲,۴۶۲ | ۹.۷۷ % | ۱,۰۴۱,۰۷۸ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۷,۵۸۰ | ۵۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۴,۱۵۱ | ۳۰.۸۹ % | ۳۱۲,۵۸۷ | ۱.۳۵ % | ۲۰۰,۴۸۷ | ۰.۸۷ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۲,۲۳۱,۷۷۷ | ۹.۴۱ % | ۱,۰۴۱,۸۲۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۲,۵۶۹ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۴,۱۶۰ | ۳۰.۱۷ % | ۹۰۶,۶۲۴ | ۳.۸۲ % | ۱۹۶,۹۷۰ | ۰.۸۳ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۲,۲۳۶,۳۷۱ | ۹.۲۴ % | ۱,۰۳۵,۳۰۳ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۰,۹۳۵ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۶,۷۳۰ | ۳۱.۲۱ % | ۳۸۴,۴۷۵ | ۱.۵۹ % | ۱۹۷,۱۸۰ | ۰.۸۱ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۲,۲۳۶,۳۷۱ | ۹.۲۴ % | ۱,۰۳۵,۳۰۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۳,۹۸۹ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۶,۷۳۰ | ۳۱.۲۳ % | ۳۷۸,۸۴۹ | ۱.۵۷ % | ۱۹۷,۱۸۰ | ۰.۸۱ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۲,۲۳۱,۹۵۴ | ۹.۲۵ % | ۱,۰۴۵,۶۴۷ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۹,۲۸۷ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۴,۴۷۴ | ۳۱.۳۲ % | ۲۷۰,۴۴۶ | ۱.۱۲ % | ۱۹۷,۸۵۹ | ۰.۸۲ % |