صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲,۱۹۰,۳۷۸ | ۸.۳۴ % | ۱,۲۴۰,۳۹۹ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۶,۱۳۷ | ۴۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۶,۲۲۵ | ۴۰.۸۶ % | ۱۳۸,۵۰۰ | ۰.۵۳ % | ۳۷۳,۷۷۵ | ۱.۴۲ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲,۱۹۹,۰۹۲ | ۸.۶۱ % | ۱,۲۵۱,۰۷۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۳,۱۵۳ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۹,۴۳۰ | ۳۸.۹۲ % | ۱۷۶,۲۹۳ | ۰.۶۹ % | ۳۷۹,۲۶۵ | ۱.۴۹ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲,۱۹۹,۰۹۲ | ۸.۶۲ % | ۱,۲۵۱,۰۷۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۷,۱۴۷ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۹,۴۳۰ | ۳۸.۹۴ % | ۱۶۸,۵۱۰ | ۰.۶۶ % | ۳۷۹,۲۶۵ | ۱.۴۹ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲,۱۹۹,۰۹۲ | ۸.۶۲ % | ۱,۲۵۱,۰۷۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۱,۱۴۷ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۸,۰۶۷ | ۳۸.۹۲ % | ۱۷۱,۹۳۰ | ۰.۶۷ % | ۳۷۹,۲۶۵ | ۱.۴۹ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲,۲۰۰,۰۸۰ | ۸.۴۱ % | ۱,۲۳۶,۸۴۹ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۴,۵۷۹ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۰,۴۴۷ | ۴۰.۶۵ % | ۱۳۷,۳۴۰ | ۰.۵۳ % | ۳۷۴,۷۵۵ | ۱.۴۳ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲,۲۰۸,۰۲۱ | ۸.۵۸ % | ۱,۲۵۷,۱۷۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۶,۶۷۰ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۵,۸۴۸ | ۴۱.۳۷ % | ۱۲۸,۴۳۸ | ۰.۵ % | ۳۷۷,۱۴۶ | ۱.۴۷ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲,۲۱۵,۳۶۵ | ۸.۶۵ % | ۱,۰۹۴,۷۴۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۲,۰۵۶ | ۴۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۱,۳۶۰ | ۴۱.۶۵ % | ۱۵۲,۴۰۹ | ۰.۵۹ % | ۳۷۶,۶۴۰ | ۱.۴۷ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲,۲۰۹,۸۶۸ | ۸.۶۱ % | ۱,۰۹۴,۱۲۱ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۵,۰۷۲ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۳,۰۴۸ | ۴۱.۷۲ % | ۱۶۷,۰۴۷ | ۰.۶۵ % | ۳۷۸,۳۵۵ | ۱.۴۷ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲,۱۱۸,۵۵۲ | ۸.۳۱ % | ۱,۰۵۳,۱۹۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۰,۵۲۰ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۲,۸۰۹ | ۴۱.۸۴ % | ۱۹۸,۴۱۲ | ۰.۷۸ % | ۳۶۲,۹۹۵ | ۱.۴۲ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲,۱۱۸,۵۵۲ | ۸.۳۲ % | ۱,۰۵۳,۱۹۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۴,۸۱۲ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۱,۲۵۶ | ۴۱.۷۴ % | ۲۲۰,۷۹۲ | ۰.۸۷ % | ۳۶۲,۹۹۵ | ۱.۴۳ % |