صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲,۱۱۸,۵۵۲ | ۸.۳۲ % | ۱,۰۶۳,۲۵۷ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۹,۱۱۲ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۱,۵۸۷ | ۴۱.۷۲ % | ۲۱۳,۳۴۷ | ۰.۸۴ % | ۳۶۲,۹۹۵ | ۱.۴۳ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲,۱۲۸,۵۱۹ | ۸.۳۳ % | ۱,۰۵۹,۶۷۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۱,۸۵۳ | ۴۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۵,۰۲۰ | ۴۲ % | ۲۰۲,۹۳۶ | ۰.۷۹ % | ۳۶۰,۸۱۵ | ۱.۴۱ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲,۱۳۷,۴۲۹ | ۸.۳۷ % | ۱,۰۶۶,۹۰۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۹,۷۰۷ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۶,۹۸۶ | ۴۱.۹۱ % | ۲۰۴,۳۴۶ | ۰.۸ % | ۳۶۳,۱۷۶ | ۱.۴۲ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲,۱۱۷,۸۷۶ | ۸.۲۴ % | ۱,۰۵۳,۰۶۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۸,۷۹۹ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۵,۹۸۲ | ۴۲.۰۶ % | ۱۹۶,۸۵۶ | ۰.۷۷ % | ۳۵۷,۹۱۳ | ۱.۳۹ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲,۱۱۱,۴۹۰ | ۸.۵۲ % | ۱,۰۵۷,۷۱۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۳,۱۶۵ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۰,۴۸۲ | ۴۰.۰۱ % | ۱۸۹,۰۲۴ | ۰.۷۶ % | ۳۶۴,۲۲۴ | ۱.۴۷ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲,۱۶۶,۳۷۹ | ۸.۷ % | ۱,۱۱۶,۰۹۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۴,۲۹۸ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۰,۴۸۲ | ۳۹.۸۴ % | ۱۸۱,۳۷۵ | ۰.۷۳ % | ۳۷۱,۸۳۷ | ۱.۴۹ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲,۱۶۶,۳۷۹ | ۸.۷ % | ۱,۱۱۶,۰۹۴ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸,۶۲۵ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۶,۸۹۸ | ۳۹.۸۵ % | ۱۷۷,۱۳۸ | ۰.۷۱ % | ۳۷۱,۸۳۷ | ۱.۴۹ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲,۱۶۶,۳۷۹ | ۸.۷۱ % | ۱,۱۱۶,۰۹۴ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲,۹۵۳ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۶,۸۹۸ | ۳۹.۸۷ % | ۱۶۹,۳۲۸ | ۰.۶۸ % | ۳۷۱,۸۳۷ | ۱.۴۹ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲,۱۶۶,۳۷۹ | ۸.۷۱ % | ۱,۱۱۶,۰۹۴ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۷,۲۸۸ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۶,۸۹۸ | ۳۹.۸۹ % | ۱۶۱,۵۴۸ | ۰.۶۵ % | ۳۷۱,۸۳۷ | ۱.۵ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲,۱۲۰,۳۱۷ | ۸.۴۶ % | ۱,۱۱۸,۱۸۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۸,۳۸۹ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۷,۲۹۸ | ۴۰.۵۹ % | ۱۵۷,۶۹۴ | ۰.۶۳ % | ۳۶۷,۸۲۰ | ۱.۴۷ % |