صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲,۰۳۸,۴۹۷ | ۸.۱۳ % | ۱,۲۰۳,۷۳۶ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۹,۰۰۶ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۲,۶۱۲ | ۴۱.۶۷ % | ۱۹۴,۴۸۳ | ۰.۷۸ % | ۲۲۲,۴۳۴ | ۰.۸۹ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲,۰۳۸,۴۹۷ | ۸.۱۴ % | ۱,۲۰۳,۷۳۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۳,۳۹۶ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۷,۹۷۹ | ۴۱.۶۷ % | ۱۹۰,۹۹۸ | ۰.۷۶ % | ۲۲۲,۴۳۴ | ۰.۸۹ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲,۰۳۸,۴۹۷ | ۸.۱۴ % | ۱,۲۰۳,۷۳۶ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۷,۷۹۳ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۴,۶۷۷ | ۴۱.۶ % | ۲۰۶,۱۸۵ | ۰.۸۲ % | ۲۲۲,۴۳۴ | ۰.۸۹ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲,۰۰۹,۳۰۲ | ۸.۰۸ % | ۱,۲۶۴,۵۵۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۱,۲۰۱ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۴,۵۳۰ | ۴۱.۴۴ % | ۱۲۳,۳۵۵ | ۰.۵ % | ۲۲۲,۲۹۲ | ۰.۸۹ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲,۰۰۷,۱۱۴ | ۸.۰۹ % | ۱,۲۶۳,۷۰۰ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۶,۴۷۸ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۷,۱۱۶ | ۴۱.۳۸ % | ۱۱۵,۳۱۰ | ۰.۴۶ % | ۲۲۰,۹۶۰ | ۰.۸۹ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲,۰۲۱,۱۵۹ | ۸.۱۵ % | ۱,۲۵۳,۷۱۶ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۵,۵۱۹ | ۴۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۹,۴۲۴ | ۴۱.۳۸ % | ۱۱۵,۱۷۱ | ۰.۴۶ % | ۲۲۱,۰۱۲ | ۰.۸۹ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲,۰۰۲,۶۹۸ | ۸.۱ % | ۱,۲۱۹,۹۳۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۹,۳۳۷ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۲,۵۳۷ | ۴۱.۴۱ % | ۱۲۴,۰۳۲ | ۰.۵ % | ۲۱۷,۵۹۰ | ۰.۸۸ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲,۰۰۲,۶۹۸ | ۸.۱ % | ۱,۲۱۹,۹۳۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۳,۶۸۶ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۲,۵۳۷ | ۴۱.۴۳ % | ۱۱۶,۲۰۳ | ۰.۴۷ % | ۲۱۷,۵۹۰ | ۰.۸۸ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲,۰۰۲,۶۹۸ | ۸.۱۱ % | ۱,۲۱۹,۹۳۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۸,۰۴۰ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۱,۰۹۹ | ۴۱.۴۵ % | ۱۰۹,۹۰۱ | ۰.۴۴ % | ۲۱۷,۵۹۰ | ۰.۸۸ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۰۰۲,۶۹۸ | ۸.۱۱ % | ۱,۲۱۹,۹۳۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۲,۳۹۸ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۲,۲۳۳ | ۴۱.۳۵ % | ۱۳۱,۰۲۹ | ۰.۵۳ % | ۲۱۷,۵۹۰ | ۰.۸۸ % |