صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲,۰۶۷,۵۲۴ | ۸.۲۶ % | ۱,۱۱۵,۶۳۴ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۹,۳۹۸ | ۴۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۵,۲۸۹ | ۴۰.۸۳ % | ۱۵۱,۷۳۸ | ۰.۶۱ % | ۳۶۷,۰۲۳ | ۱.۴۷ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲,۰۳۷,۱۷۲ | ۸.۱۷ % | ۱,۱۰۲,۰۳۰ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۰,۴۶۲ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۸,۰۸۶ | ۴۱.۴۷ % | ۱۴۳,۱۰۶ | ۰.۵۷ % | ۲۱۹,۸۷۸ | ۰.۸۸ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲,۰۵۷,۳۲۷ | ۸.۰۸ % | ۱,۱۳۶,۱۶۸ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۳,۷۸۶ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۸,۹۳۹ | ۴۲.۴۴ % | ۱۳۹,۴۱۲ | ۰.۵۵ % | ۲۲۱,۴۶۵ | ۰.۸۷ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲,۰۵۷,۳۲۷ | ۸.۰۸ % | ۱,۱۳۶,۱۶۸ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۸,۱۴۳ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۸,۹۳۹ | ۴۲.۴۷ % | ۱۳۰,۹۳۳ | ۰.۵۱ % | ۲۲۱,۴۶۵ | ۰.۸۷ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲,۰۵۷,۳۲۷ | ۸.۰۹ % | ۱,۱۳۶,۱۶۸ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۲,۰۰۳ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۸,۹۳۹ | ۴۲.۵۱ % | ۱۲۲,۴۶۶ | ۰.۴۸ % | ۲۲۱,۴۶۵ | ۰.۸۷ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲,۰۴۵,۶۶۷ | ۸.۱ % | ۱,۱۳۰,۷۰۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۷,۲۸۷ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۱,۷۲۸ | ۴۲.۳۷ % | ۱۷۳,۰۳۶ | ۰.۶۹ % | ۲۲۰,۰۰۲ | ۰.۸۷ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲,۰۴۰,۲۵۵ | ۸.۱۳ % | ۱,۱۴۳,۵۷۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۷,۴۷۵ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۵,۱۴۲ | ۴۱.۶۴ % | ۲۵۵,۰۵۳ | ۱.۰۲ % | ۲۲۳,۳۶۵ | ۰.۸۹ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲,۰۴۰,۲۵۵ | ۸.۱۴ % | ۱,۱۴۳,۵۷۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۱,۸۵۱ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۰,۱۲۴ | ۴۱.۶۴ % | ۲۵۱,۹۲۰ | ۱ % | ۲۲۳,۳۶۵ | ۰.۸۹ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲,۰۴۰,۲۵۵ | ۸.۱۴ % | ۱,۱۴۳,۵۷۶ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۶,۲۳۳ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۷,۰۲۵ | ۴۱.۶۵ % | ۲۴۶,۸۶۷ | ۰.۹۹ % | ۲۲۳,۳۶۵ | ۰.۸۹ % |