صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۸۶۴,۱۹۰ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۳,۶۷۰ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۸,۵۴۰ | ۴۳.۴۷ % | ۸۵,۹۲۵ | ۰.۷۸ % | ۱۹۶,۳۶۱ | ۱.۷۸ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۷۹۹,۸۹۰ | ۱۶.۳۳ % | ۹,۳۰۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۲,۳۷۱ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۶,۴۵۹ | ۴۳.۳۳ % | ۹۵,۲۸۵ | ۰.۸۶ % | ۱۹۰,۷۹۶ | ۱.۷۳ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۷۹۱,۲۲۷ | ۱۶.۲۶ % | ۱۱,۸۴۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۷,۴۹۹ | ۳۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۶,۲۸۵ | ۴۳.۳۵ % | ۷۴,۸۳۸ | ۰.۶۸ % | ۱۸۵,۸۲۰ | ۱.۶۹ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۷۹۱,۲۲۷ | ۱۶.۲۷ % | ۱۱,۸۴۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۵,۴۰۰ | ۳۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۶,۲۸۵ | ۴۳.۳۷ % | ۷۱,۸۸۴ | ۰.۶۵ % | ۱۸۵,۸۲۰ | ۱.۶۹ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۷۹۱,۲۲۷ | ۱۶.۲۷ % | ۱۱,۸۴۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۳,۳۰۳ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۶,۲۸۵ | ۴۳.۳۹ % | ۶۸,۹۳۴ | ۰.۶۳ % | ۱۸۵,۸۲۰ | ۱.۶۹ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۷۸۶,۹۹۶ | ۱۶.۱۳ % | ۱۱,۷۷۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۹,۴۵۵ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۳,۱۸۱ | ۴۳.۸۹ % | ۶۶,۲۳۹ | ۰.۶ % | ۱۸۲,۷۱۷ | ۱.۶۵ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۷۷۸,۴۱۹ | ۱۶.۰۶ % | ۱۱,۸۸۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۷,۸۱۳ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۳,۱۸۱ | ۴۳.۹۲ % | ۶۳,۲۷۶ | ۰.۵۷ % | ۱۸۷,۱۵۸ | ۱.۶۹ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۷۷۵,۲۷۰ | ۱۶.۰۳ % | ۱۲,۰۴۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۶,۰۱۸ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۲,۹۷۲ | ۴۴.۰۱ % | ۶۳,۵۵۴ | ۰.۵۷ % | ۱۸۲,۷۷۰ | ۱.۶۵ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۷۷۱,۶۵۱ | ۱۵.۹۹ % | ۱۱,۷۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۹,۷۲۸ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۶,۱۵۴ | ۴۴.۲ % | ۶۰,۵۹۷ | ۰.۵۵ % | ۱۷۷,۶۳۴ | ۱.۶ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۷۷۱,۲۴۸ | ۱۶.۱۲ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۸,۲۸۹ | ۳۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۲,۷۳۱ | ۴۳.۸ % | ۵۷,۷۲۵ | ۰.۵۳ % | ۱۷۶,۲۴۳ | ۱.۶ % |