صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۷۷۱,۲۴۸ | ۱۶.۱۳ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶,۲۰۴ | ۳۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۶,۲۶۱ | ۴۳.۷۶ % | ۶۱,۲۳۵ | ۰.۵۶ % | ۱۷۶,۲۴۳ | ۱.۶ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۷۷۱,۲۴۸ | ۱۶.۱۳ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۴,۱۲۱ | ۳۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۶,۲۶۱ | ۴۳.۷۸ % | ۵۸,۲۷۹ | ۰.۵۳ % | ۱۷۶,۲۴۳ | ۱.۶۱ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۷۷۳,۳۷۰ | ۱۶.۱۶ % | ۱۱,۸۶۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۶,۹۱۹ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۷,۵۴۸ | ۴۳.۸۱ % | ۵۵,۳۲۷ | ۰.۵ % | ۱۷۸,۷۵۸ | ۱.۶۳ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۷۶۷,۵۰۴ | ۱۶.۱۴ % | ۱۱,۴۷۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۱,۶۶۸ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۷,۴۴۲ | ۴۳.۸۹ % | ۵۲,۴۸۵ | ۰.۴۸ % | ۱۷۳,۷۸۲ | ۱.۵۹ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۷۷۵,۲۱۷ | ۱۶.۲ % | ۱۱,۶۵۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰,۲۴۱ | ۳۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۰,۱۹۳ | ۴۳.۸۹ % | ۴۹,۵۴۳ | ۰.۴۵ % | ۱۷۳,۸۸۹ | ۱.۵۹ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۷۷۲,۵۰۸ | ۱۶.۱۸ % | ۱۱,۸۶۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۱,۱۲۸ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۲,۷۶۴ | ۴۳.۸۳ % | ۵۳,۹۱۰ | ۰.۴۹ % | ۱۷۵,۷۶۱ | ۱.۶ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۷۷۵,۸۸۵ | ۱۵.۷ % | ۱۱,۹۳۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۵,۴۱۸ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷,۰۵۵ | ۴۲.۹۴ % | ۳۵۱,۲۶۷ | ۳.۱۱ % | ۱۸۰,۶۸۴ | ۱.۶ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۷۷۵,۸۸۵ | ۱۵.۷۱ % | ۱۱,۹۳۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۳,۳۴۷ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷,۰۵۵ | ۴۲.۹۶ % | ۳۴۸,۳۴۳ | ۳.۰۸ % | ۱۸۰,۶۸۴ | ۱.۶ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۷۷۵,۸۸۵ | ۱۵.۷۱ % | ۱۱,۹۳۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۱,۲۷۸ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷,۰۵۵ | ۴۲.۹۷ % | ۳۴۵,۳۷۹ | ۳.۰۶ % | ۱۸۰,۶۸۴ | ۱.۶ % |