ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۶۹۸,۳۳۵	۱۴.۴۶ %	۴۶,۸۷۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۰,۱۲۸	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۵۶۲,۴۹۲	۳۰.۳۲ %	۱۹۷,۳۶۸	۱.۶۸ %	۲۲۲,۹۹۱	۱.۹ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۶۸۰,۶۲۸	۱۴.۳۲ %	۴۵,۷۸۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۲,۰۰۳	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۵۶۲,۶۵۲	۳۰.۳۶ %	۱۸۶,۴۷۶	۱.۵۹ %	۲۱۷,۳۲۵	۱.۸۵ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱,۶۸۰,۶۲۸	۱۴.۳۳ %	۴۵,۷۸۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۰,۰۱۴	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۵۶۲,۳۳۴	۳۰.۳۷ %	۱۸۳,۶۷۶	۱.۵۷ %	۲۱۷,۳۲۵	۱.۸۵ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۶۸۰,۶۲۸	۱۴.۳۳ %	۴۵,۷۸۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸,۰۲۷	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۳,۵۶۲,۳۳۴	۳۰.۳۸ %	۱۸۰,۷۷۱	۱.۵۴ %	۲۱۷,۳۲۵	۱.۸۵ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱,۶۶۶,۶۶۹	۱۴.۲۳ %	۴۵,۱۵۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۲,۳۳۲	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۵۶۷,۰۶۲	۳۰.۴۵ %	۱۷۸,۰۱۷	۱.۵۲ %	۲۱۳,۸۴۴	۱.۸۳ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱,۶۸۱,۷۵۱	۱۴.۲۴ %	۴۶,۴۰۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۹,۷۴۰	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۶۴۷,۱۰۹	۳۰.۸۷ %	۲۲۶,۸۷۶	۱.۹۲ %	۲۱۲,۰۷۷	۱.۸ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۷۰۶,۸۴۱	۱۴.۴۳ %	۴۷,۶۶۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۱,۹۲۱	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۶۴۸,۷۸۲	۳۰.۸۴ %	۱۷۸,۷۶۵	۱.۵۱ %	۲۱۶,۶۸۵	۱.۸۳ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۷۲۷,۳۴۹	۱۴.۳۵ %	۴۹,۱۴۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶,۹۸۶	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۵۷,۶۶۷	۳۲.۰۵ %	۱۷۸,۴۷۳	۱.۴۸ %	۲۱۸,۱۹۶	۱.۸۱ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۷۲۶,۹۱۳	۱۴.۳۶ %	۴۹,۹۴۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۷,۵۲۹	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸,۶۸۴	۳۱.۹۲ %	۱۹۴,۸۹۰	۱.۶۲ %	۲۱۸,۹۸۷	۱.۸۲ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۷۲۶,۹۱۳	۱۴.۳۶ %	۴۹,۹۴۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۵,۵۵۳	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۸۲۸,۸۹۰	۳۱.۸۵ %	۲۰۱,۷۳۳	۱.۶۸ %	۲۱۸,۹۸۷	۱.۸۲ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...148 »