ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۸۳۴,۳۹۹	۱۴.۷۲ %	۴۷,۶۳۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۷,۴۳۴	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۳,۸۱۴	۳۲.۳۶ %	۳۴۳,۳۹۲	۲.۷۶ %	۲۱۶,۹۴۹	۱.۷۴ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۷۹۲,۴۱۹	۱۴.۳۷ %	۴۶,۲۸۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۵,۴۸۲	۴۸ %	۰	۰ %	۴,۰۹۳,۴۳۷	۳۲.۸۳ %	۳۴۱,۵۰۵	۲.۷۴ %	۲۱۰,۶۳۵	۱.۶۹ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۷۵۶,۳۳۶	۱۴.۱۳ %	۴۵,۹۶۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۰,۲۲۹	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۱۱۲,۹۳۷	۳۳.۰۹ %	۳۳۸,۳۷۰	۲.۷۲ %	۲۰۶,۶۶۱	۱.۶۶ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۷۵۶,۳۳۶	۱۴.۱۴ %	۴۵,۹۶۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۸,۲۶۴	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۱۱۲,۹۳۷	۳۳.۱ %	۳۳۵,۲۷۱	۲.۷ %	۲۰۶,۶۶۱	۱.۶۶ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۷۵۶,۳۳۶	۱۴.۱۴ %	۴۵,۹۶۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۹,۰۷۲	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۰۳۷,۴۹۴	۳۲.۵۱ %	۳۳۴,۷۶۲	۲.۷ %	۲۰۶,۶۶۱	۱.۶۶ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۷۲۳,۷۱۵	۱۳.۹۳ %	۴۵,۳۲۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۷,۰۶۲	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۷۵۳	۳۲.۶ %	۳۳۱,۶۳۴	۲.۶۸ %	۲۰۲,۲۴۰	۱.۶۳ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۷۱۶,۰۶۷	۱۴.۰۱ %	۴۴,۷۷۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵,۰۵۴	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۹۲۳,۳۰۳	۳۲.۰۳ %	۳۲۸,۵۱۰	۲.۶۸ %	۲۰۱,۶۳۸	۱.۶۵ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۶۹۳,۷۲۹	۱۳.۸۷ %	۴۴,۴۵۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۵,۶۲۰	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۹۲۷,۴۵۳	۳۲.۱۵ %	۳۲۵,۳۹۱	۲.۶۶ %	۱۹۸,۷۱۹	۱.۶۳ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱,۶۸۱,۸۷۴	۱۳.۸ %	۴۴,۰۵۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۳,۶۱۶	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۹۲۳,۳۰۳	۳۲.۱۸ %	۳۲۲,۲۷۵	۲.۶۴ %	۱۹۵,۷۹۷	۱.۶۱ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱,۶۹۰,۹۹۶	۱۴.۰۶ %	۴۵,۱۶۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱,۶۱۴	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۷۵۴,۵۷۳	۳۱.۲۱ %	۳۱۹,۱۶۴	۲.۶۵ %	۱۹۹,۵۶۶	۱.۶۶ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...148 »