صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱,۶۹۰,۹۹۶ | ۱۴.۰۶ % | ۴۵,۱۶۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۹,۶۰۹ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۴,۵۵۹ | ۳۱.۲۲ % | ۳۱۶,۰۷۰ | ۲.۶۳ % | ۱۹۹,۵۶۶ | ۱.۶۶ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱,۶۹۰,۹۹۶ | ۱۴.۰۷ % | ۴۵,۱۶۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۶,۷۹۶ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۳,۷۱۳ | ۳۱.۲۳ % | ۳۱۳,۸۳۶ | ۲.۶۱ % | ۱۹۹,۵۶۶ | ۱.۶۶ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۶۸۱,۰۶۹ | ۱۳.۸۵ % | ۴۴,۴۵۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۵,۵۴۵ | ۴۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۲,۲۵۲ | ۳۲.۱۶ % | ۳۲۲,۲۹۰ | ۲.۶۶ % | ۱۹۸,۰۵۲ | ۱.۶۳ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۶۸۱,۳۲۵ | ۱۳.۷۱ % | ۴۴,۶۱۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۸,۷۱۲ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۸,۱۸۸ | ۳۲.۱۹ % | ۴۱۷,۶۶۴ | ۳.۴ % | ۱۹۶,۵۴۷ | ۱.۶ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۶۶۵,۳۰۲ | ۱۳.۵۴ % | ۴۷,۱۵۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۳,۰۹۱ | ۴۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۷,۳۱۷ | ۳۲.۶۶ % | ۴۰۶,۸۲۱ | ۳.۳۱ % | ۱۹۰,۰۳۴ | ۱.۵۵ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۶۶۸,۱۳۱ | ۱۲.۶۲ % | ۱۰۰,۵۴۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۹,۰۰۳ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۲,۷۶۷ | ۲۹.۹۱ % | ۱,۳۴۳,۰۱۲ | ۱۰.۱۶ % | ۱۹۱,۷۳۲ | ۱.۴۵ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱,۶۹۵,۸۲۸ | ۱۲.۶ % | ۱۰۳,۲۹۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۱,۸۹۴ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۷,۲۸۳ | ۳۰.۸۸ % | ۳۰۹,۷۳۰ | ۲.۳ % | ۱۹۵,۰۷۱ | ۱.۴۵ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱,۶۹۵,۸۲۸ | ۱۲.۶ % | ۱۰۳,۲۹۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۹,۲۹۹ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۳,۷۷۲ | ۳۰.۸۷ % | ۳۰۹,۹۰۰ | ۲.۳ % | ۱۹۵,۰۷۱ | ۱.۴۵ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۶۹۵,۸۲۸ | ۱۲.۶۱ % | ۱۰۳,۲۹۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۶,۷۱۶ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰,۹۸۹ | ۳۰.۷۹ % | ۳۱۹,۲۵۷ | ۲.۳۷ % | ۱۹۵,۰۷۱ | ۱.۴۵ % |