ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۴۸۱,۳۷۵	۹.۰۸ %	۱۰۰,۷۶۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۷,۷۲۸	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱,۸۵۱	۳۲.۱۳ %	۳۱۶,۷۶۸	۱.۹۴ %	۱۶۶,۳۳۷	۱.۰۲ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۴۸۶,۱۰۲	۹.۲ %	۱۰۱,۰۲۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۳,۹۵۱	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۰۷۹,۳۹۴	۳۱.۴۵ %	۳۱۶,۲۵۱	۱.۹۶ %	۱۶۵,۳۱۴	۱.۰۲ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۴۷۴,۰۱۲	۸.۹۴ %	۱۰۱,۰۸۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۹,۳۶۴	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۴۳۴,۴۴۲	۳۲.۹۶ %	۳۱۳,۰۴۲	۱.۹ %	۱۶۶,۲۳۱	۱.۰۱ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۴۸۱,۲۳۳	۹.۰۷ %	۱۰۱,۱۶۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۴,۹۵۷	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۴۳۴,۴۴۲	۳۳.۲۶ %	۳۰۸,۶۰۷	۱.۸۹ %	۱۶۸,۰۹۲	۱.۰۳ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۴۸۲,۱۴۵	۸.۹۷ %	۱۰۱,۲۷۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۰,۱۶۰	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۶۰۶,۹۹۳	۳۳.۹۵ %	۳۱۴,۴۹۹	۱.۹ %	۱۶۹,۳۰۶	۱.۰۳ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱,۴۸۲,۱۴۵	۸.۹۸ %	۱۰۱,۲۷۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۵,۰۲۹	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۶۰۶,۹۹۳	۳۳.۹۷ %	۳۰۹,۹۲۳	۱.۸۸ %	۱۶۹,۳۰۶	۱.۰۳ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۴۸۲,۱۴۵	۸.۹۹ %	۱۰۱,۲۷۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۹,۹۰۲	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۶۰۳,۶۸۰	۳۳.۹۷ %	۳۰۸,۹۱۴	۱.۸۷ %	۱۶۹,۳۰۶	۱.۰۳ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۴۸۱,۶۵۷	۸.۹۶ %	۱۰۱,۷۹۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۲,۷۲۱	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۶۰۰,۴۸۷	۳۳.۸۸ %	۳۳۴,۱۳۶	۲.۰۲ %	۱۷۰,۱۰۷	۱.۰۳ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۴۸۲,۹۴۹	۹.۱ %	۱۰۲,۳۷۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۱,۲۳۷	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۵,۵۸۹,۲۷۷	۳۴.۳۱ %	۳۶۲,۷۲۰	۲.۲۳ %	۱۷۱,۳۷۴	۱.۰۵ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...148 »