صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱,۴۸۸,۵۵۷ | ۹.۲۶ % | ۱۰۲,۸۶۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۳,۷۶۳ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۸۷,۴۳۴ | ۳۴.۷۵ % | ۳۶۰,۷۷۸ | ۲.۲۴ % | ۱۷۳,۴۵۳ | ۱.۰۸ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱,۴۸۲,۵۳۸ | ۸.۸۶ % | ۱۰۳,۱۰۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۱,۸۴۴ | ۵۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۳,۵۰۰ | ۳۵.۳۳ % | ۵۱۱,۸۹۸ | ۳.۰۶ % | ۱۷۳,۶۷۳ | ۱.۰۴ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱,۴۸۴,۶۴۹ | ۸.۸۹ % | ۱۰۲,۸۲۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۳,۰۷۹ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۷,۸۰۶ | ۳۵.۲۶ % | ۳۵۷,۹۶۵ | ۲.۱۴ % | ۱۷۴,۲۹۸ | ۱.۰۴ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱,۴۸۴,۶۴۹ | ۸.۹ % | ۱۰۲,۸۲۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۸,۰۰۳ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۷,۲۸۵ | ۳۵.۲۷ % | ۳۵۳,۷۰۸ | ۲.۱۲ % | ۱۷۴,۲۹۸ | ۱.۰۴ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱,۴۸۴,۶۴۹ | ۸.۹ % | ۱۰۲,۸۲۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۲,۹۳۰ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۷,۱۰۰ | ۳۵.۲۹ % | ۳۴۹,۱۲۸ | ۲.۰۹ % | ۱۷۴,۲۹۸ | ۱.۰۴ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱,۴۹۷,۲۷۸ | ۸.۸۱ % | ۱۰۴,۷۰۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۳۱,۵۴۷ | ۵۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸,۰۲۳ | ۳۴.۱۷ % | ۸۷۸,۵۰۷ | ۵.۱۷ % | ۱۷۶,۷۷۸ | ۱.۰۴ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱,۴۸۷,۱۷۴ | ۸.۷۱ % | ۱۰۴,۸۱۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۹,۹۸۳ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۰,۹۷۳ | ۳۴.۰۴ % | ۸۵۴,۱۱۳ | ۵ % | ۱۷۴,۸۱۶ | ۱.۰۲ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱,۷۱۵,۷۳۹ | ۱۰.۰۱ % | ۲۵۸,۶۱۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۴,۸۵۰ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۸,۸۸۴ | ۳۴.۱۹ % | ۴۹۸,۳۹۵ | ۲.۹۱ % | ۱۷۰,۳۲۱ | ۰.۹۹ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۷۲۶,۷۴۱ | ۱۰.۰۳ % | ۲۵۷,۶۸۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۰,۷۱۲ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۶,۲۷۶ | ۳۴.۴۷ % | ۴۳۰,۷۸۶ | ۲.۵ % | ۱۷۷,۲۶۱ | ۱.۰۳ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۷۲۶,۷۴۱ | ۱۰.۰۳ % | ۲۵۷,۶۸۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۵,۵۸۸ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۴,۲۵۴ | ۳۴.۳۷ % | ۴۴۷,۸۵۱ | ۲.۶ % | ۱۷۷,۲۶۱ | ۱.۰۳ % |