صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱,۴۳۸,۵۹۴ | ۹.۰۴ % | ۸۸,۴۹۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۶,۴۵۶ | ۵۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۵,۲۸۴ | ۲۸.۶۲ % | ۳۲۸,۷۲۹ | ۲.۰۷ % | ۱۶۸,۹۹۷ | ۱.۰۶ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱,۴۳۳,۸۸۹ | ۸.۹۷ % | ۸۷,۳۲۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۱,۳۳۸ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۷,۹۴۴ | ۲۹.۰۲ % | ۳۲۵,۱۵۱ | ۲.۰۳ % | ۱۶۸,۲۴۱ | ۱.۰۵ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱,۴۲۲,۱۱۹ | ۸.۹ % | ۸۷,۷۶۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۵,۵۱۲ | ۵۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۱,۷۶۳ | ۲۹.۵۵ % | ۳۲۵,۳۴۵ | ۲.۰۴ % | ۱۶۵,۹۰۲ | ۱.۰۴ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱,۴۰۷,۲۸۲ | ۸.۸۲ % | ۸۸,۰۶۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۱,۹۵۰ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۷,۹۲۰ | ۲۹.۵۵ % | ۳۲۳,۳۰۸ | ۲.۰۳ % | ۱۶۵,۲۳۲ | ۱.۰۴ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱,۴۲۴,۸۱۲ | ۸.۸۲ % | ۸۹,۱۹۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۴,۶۳۵ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۵,۴۰۹ | ۳۰.۴۱ % | ۳۱۹,۴۸۸ | ۱.۹۸ % | ۱۶۹,۳۶۰ | ۱.۰۵ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱,۴۳۶,۶۶۸ | ۸.۹۳ % | ۹۲,۰۵۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۰,۰۴۲ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۴۷۰ | ۳۰.۰۵ % | ۳۱۸,۷۴۹ | ۱.۹۸ % | ۱۷۰,۵۶۱ | ۱.۰۶ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱,۴۳۶,۶۶۸ | ۸.۹۳ % | ۹۲,۰۵۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۶,۱۳۳ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۱,۳۵۲ | ۲۹.۹۷ % | ۳۳۰,۷۲۶ | ۲.۰۶ % | ۱۷۰,۵۶۱ | ۱.۰۶ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱,۴۳۶,۶۶۸ | ۸.۹۳ % | ۹۲,۰۵۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۲,۲۶۷ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۱,۳۵۲ | ۲۹.۹۸ % | ۳۲۶,۶۰۷ | ۲.۰۳ % | ۱۷۰,۵۶۱ | ۱.۰۶ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱,۴۲۰,۷۵۳ | ۸.۹۷ % | ۹۲,۶۸۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۲,۰۴۰ | ۵۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۱,۵۳۹ | ۲۹.۱ % | ۳۲۲,۷۱۳ | ۲.۰۴ % | ۱۶۷,۵۶۰ | ۱.۰۶ % |