ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۵۳۰,۵۲۲	۱۰.۶۵ %	۹۵,۰۶۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۴,۹۴۷	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲,۴۹۵	۲۷.۵۷ %	۴۴۱,۹۷۲	۳.۰۷ %	۱۷۹,۰۲۶	۱.۲۵ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۴۹۴,۸۷۴	۱۰.۳۴ %	۹۲,۷۱۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۴,۱۸۲	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳,۱۹۴	۲۷.۰۶ %	۴۲۴,۳۹۳	۲.۹۳ %	۱۷۴,۴۳۲	۱.۲۱ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۴۹۴,۸۷۴	۱۰.۳۴ %	۹۲,۷۱۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۰,۶۲۴	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳,۱۹۴	۲۷.۰۷ %	۴۲۱,۰۰۴	۲.۹۱ %	۱۷۴,۴۳۲	۱.۲۱ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۴۹۴,۸۷۴	۱۰.۳۵ %	۹۲,۷۱۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۷,۰۶۹	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳,۱۰۸	۲۷.۰۸ %	۴۱۷,۶۱۱	۲.۸۹ %	۱۷۴,۴۳۲	۱.۲۱ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۴۷۸,۳۴۶	۱۰.۲۵ %	۹۱,۶۱۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۳۶,۸۹۸	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۹۱۲,۷۶۵	۲۷.۱۳ %	۳۳۰,۲۳۵	۲.۲۹ %	۱۷۴,۵۳۵	۱.۲۱ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۴۷۹,۱۴۵	۹.۹۳ %	۹۰,۳۷۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۳۳,۰۴۶	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۳,۷۶۱,۱۶۵	۲۵.۲۴ %	۹۶۳,۹۲۰	۶.۴۷ %	۱۷۱,۸۱۵	۱.۱۵ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۴۷۸,۸۴۳	۹.۶۸ %	۹۰,۴۲۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۷,۵۸۸	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۸۴۸,۱۲۳	۲۵.۲ %	۶۲۰,۹۶۴	۴.۰۷ %	۱۷۶,۳۳۰	۱.۱۵ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۴۴۳,۲۷۲	۹.۲۲ %	۸۸,۶۸۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۸,۵۷۳	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۴,۲۸۰,۶۲۳	۲۷.۳۴ %	۳۲۴,۳۲۸	۲.۰۷ %	۱۷۲,۸۴۲	۱.۱ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۴۳۸,۵۹۴	۹.۰۳ %	۸۸,۴۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۴,۲۴۷	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۵۶۷,۸۰۰	۲۸.۶۷ %	۳۲۳,۹۹۶	۲.۰۳ %	۱۶۸,۹۹۷	۱.۰۶ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۴۳۸,۵۹۴	۹.۰۳ %	۸۸,۴۹۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۰,۳۴۹	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۵۵۸,۱۰۹	۲۸.۶۲ %	۳۲۹,۸۱۱	۲.۰۷ %	۱۶۸,۹۹۷	۱.۰۶ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...148 »