صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۲,۲۵۸,۹۶۹ | ۹.۲۶ % | ۱,۰۵۸,۱۱۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۱,۳۸۶ | ۵۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۶,۷۴۳ | ۳۲.۱۷ % | ۲۷۲,۸۹۸ | ۱.۱۲ % | ۲۰۰,۳۸۵ | ۰.۸۲ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۲,۲۵۸,۹۶۹ | ۹.۲۷ % | ۱,۰۵۸,۱۱۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۴,۴۱۰ | ۵۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۶,۷۴۳ | ۳۲.۱۹ % | ۲۶۷,۳۷۶ | ۱.۱ % | ۲۰۰,۳۸۵ | ۰.۸۲ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۲,۲۵۸,۹۶۹ | ۹.۲۷ % | ۱,۰۵۸,۱۱۳ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۷,۴۳۸ | ۵۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۲,۹۱۲ | ۳۲.۱۹ % | ۲۶۵,۵۰۰ | ۱.۰۹ % | ۲۰۰,۳۸۵ | ۰.۸۲ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۲,۲۶۰,۷۰۷ | ۹.۲ % | ۱,۰۶۱,۶۹۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۷,۲۴۶ | ۵۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۲,۱۹۸ | ۳۲.۵۳ % | ۲۵۵,۸۰۰ | ۱.۰۴ % | ۲۰۰,۱۴۳ | ۰.۸۱ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۲,۲۳۹,۱۸۲ | ۹.۰۳ % | ۱,۰۶۱,۰۱۹ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۷,۵۶۴ | ۵۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۸,۹۸۵ | ۳۳.۱۷ % | ۲۳۸,۴۶۵ | ۰.۹۶ % | ۲۰۰,۹۱۸ | ۰.۸۱ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۲,۲۴۰,۸۰۶ | ۸.۸۳ % | ۱,۰۵۵,۱۸۰ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۵,۴۷۰ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۵,۰۳۰ | ۳۴.۸۸ % | ۲۱۹,۲۰۹ | ۰.۸۶ % | ۲۰۰,۱۲۲ | ۰.۷۹ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۲,۲۳۲,۸۲۷ | ۸.۸۲ % | ۱,۰۴۴,۴۵۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۶,۳۹۹ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۲,۰۹۵ | ۳۵ % | ۲۲۹,۶۷۴ | ۰.۹۱ % | ۱۹۸,۲۰۸ | ۰.۷۸ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۲,۲۴۱,۵۰۹ | ۸.۴۷ % | ۱,۰۶۳,۹۵۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۸,۴۶۸ | ۴۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۵,۰۰۴ | ۳۷.۷۵ % | ۲۱۹,۳۶۴ | ۰.۸۳ % | ۲۰۰,۸۸۴ | ۰.۷۶ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۲,۲۴۱,۵۰۹ | ۸.۴۷ % | ۱,۰۶۳,۹۵۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۱,۴۶۴ | ۴۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۵,۰۰۴ | ۳۷.۷۷ % | ۲۱۲,۶۲۸ | ۰.۸ % | ۲۰۰,۸۸۴ | ۰.۷۶ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۲,۲۴۱,۵۰۹ | ۸.۴۷ % | ۱,۰۶۳,۹۵۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۴,۴۶۸ | ۴۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۵,۵۲۲ | ۳۷.۷۱ % | ۲۲۵,۴۰۵ | ۰.۸۵ % | ۲۰۰,۸۸۴ | ۰.۷۶ % |