صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۲,۲۶۷,۲۳۷ | ۸.۷۱ % | ۱,۰۶۹,۵۳۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۶,۳۸۰ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۲,۹۵۶ | ۴۰.۴۵ % | ۲۲۴,۴۹۸ | ۰.۸۶ % | ۲۰۲,۰۱۷ | ۰.۷۸ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۲,۲۶۷,۲۳۷ | ۸.۷۱ % | ۱,۰۶۹,۵۳۴ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۷,۴۵۰ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۲,۹۵۶ | ۴۰.۴۷ % | ۲۱۷,۳۷۴ | ۰.۸۴ % | ۲۰۲,۰۱۷ | ۰.۷۸ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۲,۲۶۷,۲۳۷ | ۸.۷۲ % | ۱,۰۶۹,۵۳۴ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۹,۹۷۵ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۲,۹۵۶ | ۴۰.۴۹ % | ۲۱۰,۲۳۷ | ۰.۸۱ % | ۲۰۲,۰۱۷ | ۰.۷۸ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۲,۲۶۸,۱۲۸ | ۸.۸۲ % | ۱,۰۶۳,۹۶۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۵,۰۲۵ | ۴۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۳,۱۳۰ | ۴۰.۸۶ % | ۲۰۴,۵۷۴ | ۰.۸ % | ۲۰۱,۸۳۱ | ۰.۷۸ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۲,۲۴۶,۴۴۴ | ۸.۷۳ % | ۱,۰۶۷,۸۳۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۷,۴۰۰ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۷,۶۶۰ | ۴۰.۸ % | ۲۰۹,۳۷۴ | ۰.۸۱ % | ۲۰۳,۲۶۵ | ۰.۷۹ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۲,۲۴۶,۴۴۴ | ۸.۷۳ % | ۱,۰۶۷,۸۳۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۰,۹۴۸ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۹,۶۴۹ | ۴۰.۷۹ % | ۲۱۰,۲۹۴ | ۰.۸۲ % | ۲۰۳,۲۶۵ | ۰.۷۹ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۲,۲۴۶,۴۴۴ | ۸.۷۴ % | ۱,۰۶۷,۸۳۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۴,۵۰۱ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۴,۱۳۳ | ۴۰.۷۹ % | ۲۰۸,۶۷۱ | ۰.۸۱ % | ۲۰۳,۲۶۵ | ۰.۷۹ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۲,۲۴۸,۶۱۱ | ۸.۷۲ % | ۱,۰۶۲,۲۱۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۶,۹۲۲ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۴,۲۷۸ | ۴۱.۰۳ % | ۲۰۰,۴۵۹ | ۰.۷۸ % | ۲۰۲,۴۶۹ | ۰.۷۹ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲,۲۴۱,۴۴۸ | ۸.۸۶ % | ۱,۰۴۶,۵۲۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۹,۸۴۸ | ۴۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۶,۶۷۱ | ۴۰.۱۴ % | ۱۹۶,۹۹۲ | ۰.۷۸ % | ۱۹۸,۹۷۶ | ۰.۷۹ % |