صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۲,۳۸۰,۶۷۸ | ۹.۱۵ % | ۱,۱۱۹,۹۸۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۶,۰۹۶ | ۴۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۲,۷۹۳ | ۳۸.۵۳ % | ۲۰۵,۷۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲۰۸,۷۷۰ | ۰.۸ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۲,۳۸۰,۶۷۸ | ۹.۱۶ % | ۱,۱۱۹,۹۸۷ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۹,۸۳۴ | ۴۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۰,۵۸۵ | ۳۸.۵۴ % | ۲۰۱,۳۶۳ | ۰.۷۷ % | ۲۰۸,۷۷۰ | ۰.۸ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۲,۳۵۸,۱۰۱ | ۸.۸۴ % | ۱,۱۱۰,۶۷۴ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۱,۰۹۳ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۱,۰۹۳ | ۴۰.۴۱ % | ۲۰۳,۱۷۹ | ۰.۷۶ % | ۲۰۶,۲۷۴ | ۰.۷۷ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۲,۳۵۰,۰۳۰ | ۹.۰۴ % | ۱,۱۱۳,۶۶۹ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۳,۵۸۶ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۴,۷۹۴ | ۴۲.۱۵ % | ۲۰۳,۲۳۰ | ۰.۷۸ % | ۳۶۱,۶۳۴ | ۱.۳۹ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۲,۳۵۰,۱۱۵ | ۹.۰۱ % | ۱,۱۴۷,۴۴۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۴,۸۴۲ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۵,۵۸۶ | ۴۱.۹۶ % | ۱۹۹,۵۲۲ | ۰.۷۶ % | ۳۶۵,۷۹۷ | ۱.۴ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۲,۳۸۱,۸۴۳ | ۸.۹۳ % | ۱,۱۶۷,۹۰۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۶,۴۱۵ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۱۰,۴۳۴ | ۴۲.۷۶ % | ۱۹۲,۳۷۵ | ۰.۷۲ % | ۳۶۷,۳۰۲ | ۱.۳۸ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۲,۳۵۲,۱۰۰ | ۸.۷۳ % | ۱,۱۷۳,۹۵۹ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۷,۹۸۹ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۲,۲۴۶ | ۴۳.۴۴ % | ۱۸۷,۱۷۵ | ۰.۶۹ % | ۳۶۸,۱۷۳ | ۱.۳۷ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۲,۳۵۲,۱۰۰ | ۸.۷۳ % | ۱,۱۷۳,۹۵۹ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۲,۴۱۱ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۲,۲۴۶ | ۴۳.۴۶ % | ۱۷۹,۱۰۴ | ۰.۶۷ % | ۳۶۸,۱۷۳ | ۱.۳۷ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲,۳۵۲,۱۰۰ | ۸.۷۵ % | ۱,۱۷۳,۹۵۹ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۹,۲۵۶ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۲,۲۴۶ | ۴۳.۵۲ % | ۱۷۱,۰۴۱ | ۰.۶۴ % | ۳۶۸,۱۷۳ | ۱.۳۷ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲,۳۱۲,۳۵۱ | ۸.۶۷ % | ۱,۱۷۹,۴۰۳ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۷,۶۶۲ | ۴۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۱,۳۹۹ | ۴۳.۳۳ % | ۱۶۳,۰۸۷ | ۰.۶۱ % | ۳۷۳,۴۵۹ | ۱.۴ % |