صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲,۲۶۶,۶۹۶ | ۹.۰۳ % | ۱,۰۴۵,۳۷۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۹,۵۸۲ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۶,۹۵۱ | ۳۹.۲۸ % | ۱۹۰,۰۲۱ | ۰.۷۶ % | ۱۹۵,۸۷۶ | ۰.۷۸ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲,۲۸۷,۴۵۶ | ۹.۱۳ % | ۱,۰۵۸,۳۰۰ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۹,۶۷۱ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۸,۷۶۷ | ۳۹.۱۳ % | ۱۸۴,۰۲۸ | ۰.۷۳ % | ۱۹۹,۴۶۲ | ۰.۸ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲,۳۰۱,۱۸۴ | ۹.۲۲ % | ۱,۰۷۳,۵۱۴ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۷,۳۳۰ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۳,۶۷۳ | ۳۸.۷۴ % | ۱۷۸,۲۲۵ | ۰.۷۱ % | ۲۰۲,۰۸۳ | ۰.۸۱ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲,۳۰۱,۱۸۴ | ۹.۲۳ % | ۱,۰۷۳,۵۱۴ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۱,۰۲۶ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۳,۶۷۳ | ۳۸.۷۶ % | ۱۷۱,۹۲۷ | ۰.۶۹ % | ۲۰۲,۰۸۳ | ۰.۸۱ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲,۳۰۱,۱۸۴ | ۹.۲۳ % | ۱,۰۷۳,۵۱۴ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۲,۸۲۳ | ۴۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۸۰,۴۸۵ | ۳۸.۴۵ % | ۲۱۹,۰۵۰ | ۰.۸۸ % | ۲۰۲,۰۸۳ | ۰.۸۱ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲,۳۰۱,۱۸۴ | ۹.۲۴ % | ۱,۰۷۳,۵۱۴ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۶,۵۳۰ | ۴۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۵,۹۴۶ | ۳۸.۴۱ % | ۲۲۷,۱۵۶ | ۰.۹۱ % | ۲۰۲,۰۸۳ | ۰.۸۱ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲,۲۹۷,۱۴۱ | ۹.۲۳ % | ۱,۰۷۰,۴۸۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۵,۸۷۱ | ۴۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۳,۷۵۵ | ۳۸.۴۳ % | ۲۲۲,۸۹۶ | ۰.۹ % | ۲۰۳,۰۱۹ | ۰.۸۲ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲,۲۹۷,۱۴۱ | ۹.۲۳ % | ۱,۰۷۰,۴۸۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۹,۵۸۸ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۹,۳۰۲ | ۳۸.۳۳ % | ۲۵۵,۱۷۴ | ۱.۰۳ % | ۲۰۳,۰۱۹ | ۰.۸۲ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲,۳۶۷,۵۱۲ | ۹.۳۴ % | ۱,۱۰۴,۴۷۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۸,۵۱۴ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۲,۴۸۲ | ۳۶.۹۹ % | ۷۶۷,۳۹۹ | ۳.۰۳ % | ۲۰۶,۸۵۷ | ۰.۸۲ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲,۳۸۰,۶۷۸ | ۹.۱۵ % | ۱,۱۱۹,۹۸۷ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۲,۳۶۵ | ۴۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۲,۷۹۳ | ۳۸.۵۱ % | ۲۱۲,۵۱۳ | ۰.۸۲ % | ۲۰۸,۷۷۰ | ۰.۸ % |