ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۵۳۰,۵۲۲	۱۰.۶۵ %	۹۵,۰۶۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۴,۹۴۷	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲,۴۹۵	۲۷.۵۷ %	۴۴۱,۹۷۲	۳.۰۷ %	۱۷۹,۰۲۶	۱.۲۵ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۴۹۴,۸۷۴	۱۰.۳۴ %	۹۲,۷۱۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۴,۱۸۲	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳,۱۹۴	۲۷.۰۶ %	۴۲۴,۳۹۳	۲.۹۳ %	۱۷۴,۴۳۲	۱.۲۱ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۴۹۴,۸۷۴	۱۰.۳۴ %	۹۲,۷۱۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۰,۶۲۴	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳,۱۹۴	۲۷.۰۷ %	۴۲۱,۰۰۴	۲.۹۱ %	۱۷۴,۴۳۲	۱.۲۱ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۴۹۴,۸۷۴	۱۰.۳۵ %	۹۲,۷۱۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۷,۰۶۹	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳,۱۰۸	۲۷.۰۸ %	۴۱۷,۶۱۱	۲.۸۹ %	۱۷۴,۴۳۲	۱.۲۱ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۴۷۸,۳۴۶	۱۰.۲۵ %	۹۱,۶۱۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۳۶,۸۹۸	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۹۱۲,۷۶۵	۲۷.۱۳ %	۳۳۰,۲۳۵	۲.۲۹ %	۱۷۴,۵۳۵	۱.۲۱ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۴۷۹,۱۴۵	۹.۹۳ %	۹۰,۳۷۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۳۳,۰۴۶	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۳,۷۶۱,۱۶۵	۲۵.۲۴ %	۹۶۳,۹۲۰	۶.۴۷ %	۱۷۱,۸۱۵	۱.۱۵ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۴۷۸,۸۴۳	۹.۶۸ %	۹۰,۴۲۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۷,۵۸۸	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۸۴۸,۱۲۳	۲۵.۲ %	۶۲۰,۹۶۴	۴.۰۷ %	۱۷۶,۳۳۰	۱.۱۵ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۴۴۳,۲۷۲	۹.۲۲ %	۸۸,۶۸۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۸,۵۷۳	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۴,۲۸۰,۶۲۳	۲۷.۳۴ %	۳۲۴,۳۲۸	۲.۰۷ %	۱۷۲,۸۴۲	۱.۱ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۴۳۸,۵۹۴	۹.۰۳ %	۸۸,۴۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۴,۲۴۷	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۵۶۷,۸۰۰	۲۸.۶۷ %	۳۲۳,۹۹۶	۲.۰۳ %	۱۶۸,۹۹۷	۱.۰۶ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۴۳۸,۵۹۴	۹.۰۳ %	۸۸,۴۹۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۰,۳۴۹	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۵۵۸,۱۰۹	۲۸.۶۲ %	۳۲۹,۸۱۱	۲.۰۷ %	۱۶۸,۹۹۷	۱.۰۶ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...142 »