ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱,۴۳۶,۰۸۷	۸.۸۵ %	۹۴,۴۲۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۲,۵۷۰	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷,۰۴۳	۳۰.۸ %	۳۴۵,۴۴۸	۲.۱۳ %	۱۶۸,۵۹۵	۱.۰۴ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱,۴۳۶,۰۸۷	۸.۸۶ %	۹۴,۴۲۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۷۸,۷۵۳	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴,۸۳۵	۳۰.۸ %	۳۴۳,۳۶۴	۲.۱۲ %	۱۶۸,۵۹۵	۱.۰۴ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۴۳۶,۰۸۷	۸.۸۶ %	۹۴,۴۲۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۷۴,۹۳۹	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴,۸۳۵	۳۰.۸۲ %	۳۳۹,۰۹۲	۲.۰۹ %	۱۶۸,۵۹۵	۱.۰۴ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۴۴۷,۵۲۵	۸.۸۸ %	۹۵,۳۲۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۷۱,۴۳۳	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۰۸۷,۲۷۳	۳۱.۲۱ %	۳۳۴,۰۸۹	۲.۰۵ %	۱۶۶,۵۴۳	۱.۰۲ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱,۴۵۴,۶۴۲	۸.۹۱ %	۹۷,۰۴۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۱۲,۳۸۰	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۱۶۹,۹۷۸	۳۱.۶۵ %	۳۳۰,۲۱۵	۲.۰۲ %	۱۶۸,۹۶۴	۱.۰۳ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱,۴۷۰,۳۳۴	۹ %	۹۹,۰۵۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۴,۹۴۳	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۲۴۷,۹۲۹	۳۲.۱۱ %	۳۳۰,۵۰۹	۲.۰۲ %	۱۷۱,۸۷۱	۱.۰۵ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱,۴۷۷,۵۷۴	۹.۰۴ %	۱۰۰,۳۸۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۲,۸۷۸	۵۵.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۲۴۷,۹۲۹	۳۲.۱ %	۳۲۶,۱۰۱	۱.۹۹ %	۱۷۲,۵۳۸	۱.۰۶ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱,۴۷۸,۹۱۸	۹.۰۵ %	۱۰۰,۱۰۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۹,۲۲۵	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۲۴۸,۹۹۰	۳۲.۱۳ %	۳۲۲,۴۹۹	۱.۹۷ %	۱۶۷,۷۱۴	۱.۰۳ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱,۴۷۸,۹۱۸	۹.۰۶ %	۱۰۰,۱۰۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۵,۴۳۵	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۲۴۸,۹۹۰	۳۲.۱۴ %	۳۱۸,۰۹۳	۱.۹۵ %	۱۶۷,۷۱۴	۱.۰۳ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۴۷۸,۹۱۸	۹.۰۶ %	۱۰۰,۱۰۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۱,۶۴۹	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۲۴۸,۵۰۲	۳۲.۱۶ %	۳۱۴,۱۷۲	۱.۹۲ %	۱۶۷,۷۱۴	۱.۰۳ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...142 »