صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱,۴۸۱,۳۷۵ | ۹.۰۸ % | ۱۰۰,۷۶۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۷,۷۲۸ | ۵۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱,۸۵۱ | ۳۲.۱۳ % | ۳۱۶,۷۶۸ | ۱.۹۴ % | ۱۶۶,۳۳۷ | ۱.۰۲ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱,۴۸۶,۱۰۲ | ۹.۲ % | ۱۰۱,۰۲۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۳,۹۵۱ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۹,۳۹۴ | ۳۱.۴۵ % | ۳۱۶,۲۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۶۵,۳۱۴ | ۱.۰۲ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱,۴۷۴,۰۱۲ | ۸.۹۴ % | ۱۰۱,۰۸۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۹,۳۶۴ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۴,۴۴۲ | ۳۲.۹۶ % | ۳۱۳,۰۴۲ | ۱.۹ % | ۱۶۶,۲۳۱ | ۱.۰۱ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱,۴۸۱,۲۳۳ | ۹.۰۷ % | ۱۰۱,۱۶۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۴,۹۵۷ | ۵۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۴,۴۴۲ | ۳۳.۲۶ % | ۳۰۸,۶۰۷ | ۱.۸۹ % | ۱۶۸,۰۹۲ | ۱.۰۳ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱,۴۸۲,۱۴۵ | ۸.۹۷ % | ۱۰۱,۲۷۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰,۱۶۰ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۶,۹۹۳ | ۳۳.۹۵ % | ۳۱۴,۴۹۹ | ۱.۹ % | ۱۶۹,۳۰۶ | ۱.۰۳ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱,۴۸۲,۱۴۵ | ۸.۹۸ % | ۱۰۱,۲۷۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۳۵,۰۲۹ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۶,۹۹۳ | ۳۳.۹۷ % | ۳۰۹,۹۲۳ | ۱.۸۸ % | ۱۶۹,۳۰۶ | ۱.۰۳ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱,۴۸۲,۱۴۵ | ۸.۹۹ % | ۱۰۱,۲۷۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۹,۹۰۲ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۳,۶۸۰ | ۳۳.۹۷ % | ۳۰۸,۹۱۴ | ۱.۸۷ % | ۱۶۹,۳۰۶ | ۱.۰۳ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱,۴۸۱,۶۵۷ | ۸.۹۶ % | ۱۰۱,۷۹۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۲,۷۲۱ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۰,۴۸۷ | ۳۳.۸۸ % | ۳۳۴,۱۳۶ | ۲.۰۲ % | ۱۷۰,۱۰۷ | ۱.۰۳ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱,۴۸۲,۹۴۹ | ۹.۱ % | ۱۰۲,۳۷۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۱,۲۳۷ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۸۹,۲۷۷ | ۳۴.۳۱ % | ۳۶۲,۷۲۰ | ۲.۲۳ % | ۱۷۱,۳۷۴ | ۱.۰۵ % |