ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱,۴۳۸,۷۱۵	۹.۰۳ %	۹۴,۱۱۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۷,۳۶۴	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۶۷۳,۷۶۳	۲۹.۳۴ %	۳۲۲,۴۵۰	۲.۰۲ %	۱۷۰,۵۷۴	۱.۰۷ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱,۴۳۴,۵۲۹	۹.۰۶ %	۹۳,۵۹۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۳,۶۲۳	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۵۸۹,۶۱۵	۲۸.۹۹ %	۳۱۸,۵۲۸	۲.۰۱ %	۱۷۰,۱۶۵	۱.۰۷ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱,۴۲۷,۷۸۷	۹.۰۳ %	۹۱,۵۰۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۸,۳۹۰	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲,۴۴۵	۲۹.۰۹ %	۳۱۳,۷۸۳	۱.۹۸ %	۱۶۵,۲۴۵	۱.۰۴ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱,۳۹۱,۱۸۵	۸.۸۲ %	۸۹,۱۳۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۱,۱۲۶	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۶۲۳,۲۹۹	۲۹.۳ %	۳۱۱,۱۶۶	۱.۹۷ %	۱۶۰,۷۴۰	۱.۰۲ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱,۳۹۱,۱۸۵	۸.۸۲ %	۸۹,۱۳۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۷,۲۸۱	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۶۲۳,۲۹۹	۲۹.۳۲ %	۳۰۷,۳۳۱	۱.۹۵ %	۱۶۰,۷۴۰	۱.۰۲ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۳۹۱,۱۸۵	۸.۸۳ %	۸۹,۱۳۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۳,۴۴۰	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸,۲۶۱	۲۹.۱۱ %	۳۳۸,۳۹۰	۲.۱۵ %	۱۶۰,۷۴۰	۱.۰۲ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۳۹۴,۹۷۳	۸.۸۱ %	۹۰,۱۸۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۷,۱۷۲	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۶۴۹,۲۵۷	۲۹.۳۷ %	۳۳۵,۱۰۷	۲.۱۲ %	۱۶۱,۴۷۰	۱.۰۲ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۴۰۳,۰۸۶	۸.۸۶ %	۹۱,۴۴۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۲,۹۹۷	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴,۶۴۹,۲۵۷	۲۹.۳۷ %	۳۳۱,۰۹۷	۲.۰۹ %	۱۶۳,۲۷۳	۱.۰۳ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱,۴۰۳,۶۴۲	۸.۷۷ %	۹۱,۹۱۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۸,۴۳۲	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۸۰۷,۰۹۲	۳۰.۰۴ %	۳۵۰,۰۰۷	۲.۱۹ %	۱۶۱,۸۳۲	۱.۰۱ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۴۲۶,۲۰۹	۸.۸۱ %	۹۲,۹۱۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۶,۸۷۸	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۹۷۱,۰۰۹	۳۰.۷ %	۳۴۹,۶۱۹	۲.۱۶ %	۱۶۴,۱۸۴	۱.۰۱ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...142 »