ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۴۳۸,۵۹۴	۹.۰۴ %	۸۸,۴۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶,۴۵۶	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۵۵۵,۲۸۴	۲۸.۶۲ %	۳۲۸,۷۲۹	۲.۰۷ %	۱۶۸,۹۹۷	۱.۰۶ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۴۳۳,۸۸۹	۸.۹۷ %	۸۷,۳۲۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۱,۳۳۸	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۶۳۷,۹۴۴	۲۹.۰۲ %	۳۲۵,۱۵۱	۲.۰۳ %	۱۶۸,۲۴۱	۱.۰۵ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱,۴۲۲,۱۱۹	۸.۹ %	۸۷,۷۶۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۵,۵۱۲	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۴,۷۲۱,۷۶۳	۲۹.۵۵ %	۳۲۵,۳۴۵	۲.۰۴ %	۱۶۵,۹۰۲	۱.۰۴ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱,۴۰۷,۲۸۲	۸.۸۲ %	۸۸,۰۶۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۱,۹۵۰	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۷۱۷,۹۲۰	۲۹.۵۵ %	۳۲۳,۳۰۸	۲.۰۳ %	۱۶۵,۲۳۲	۱.۰۴ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱,۴۲۴,۸۱۲	۸.۸۲ %	۸۹,۱۹۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۴,۶۳۵	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۴,۹۱۵,۴۰۹	۳۰.۴۱ %	۳۱۹,۴۸۸	۱.۹۸ %	۱۶۹,۳۶۰	۱.۰۵ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱,۴۳۶,۶۶۸	۸.۹۳ %	۹۲,۰۵۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۰,۰۴۲	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۸۳۷,۴۷۰	۳۰.۰۵ %	۳۱۸,۷۴۹	۱.۹۸ %	۱۷۰,۵۶۱	۱.۰۶ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱,۴۳۶,۶۶۸	۸.۹۳ %	۹۲,۰۵۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۶,۱۳۳	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۸۲۱,۳۵۲	۲۹.۹۷ %	۳۳۰,۷۲۶	۲.۰۶ %	۱۷۰,۵۶۱	۱.۰۶ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱,۴۳۶,۶۶۸	۸.۹۳ %	۹۲,۰۵۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۲,۲۶۷	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۸۲۱,۳۵۲	۲۹.۹۸ %	۳۲۶,۶۰۷	۲.۰۳ %	۱۷۰,۵۶۱	۱.۰۶ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱,۴۲۰,۷۵۳	۸.۹۷ %	۹۲,۶۸۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۲,۰۴۰	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۶۱۱,۵۳۹	۲۹.۱ %	۳۲۲,۷۱۳	۲.۰۴ %	۱۶۷,۵۶۰	۱.۰۶ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...142 »