لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/05 | 10,072 | 10,059 | 10,030 | -29 | 0 | 6,388,000,000 | 0 | 3,939,400,000 | 2,453,600,000 | 24,681,679,556,116 |
| 62 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/04 | 10,076 | 10,064 | 10,035 | -29 | 0 | 6,388,000,000 | 0 | 3,939,400,000 | 2,453,600,000 | 24,693,346,035,784 |
| 63 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/03 | 10,071 | 10,059 | 10,031 | -28 | 0 | 6,388,000,000 | 0 | 3,939,400,000 | 2,453,600,000 | 24,680,004,317,914 |
| 64 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/02 | 10,065 | 10,053 | 10,025 | -28 | 0 | 6,388,000,000 | 0 | 3,939,400,000 | 2,453,600,000 | 24,664,997,737,058 |
| 65 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/01 | 10,059 | 10,047 | 10,020 | -27 | 10,700,000 | 6,388,000,000 | 70,400,000 | 3,939,400,000 | 2,453,600,000 | 24,651,532,629,706 |
| 66 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/31 | 10,052 | 10,040 | 10,014 | -26 | 0 | 6,377,300,000 | 0 | 3,869,000,000 | 2,513,300,000 | 25,232,831,010,537 |
| 67 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/30 | 10,046 | 10,034 | 10,010 | -24 | 0 | 6,377,300,000 | 0 | 3,869,000,000 | 2,513,300,000 | 25,219,365,583,804 |
| 68 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/29 | 10,067 | 10,054 | 10,029 | -25 | 0 | 6,377,300,000 | 34,100,000 | 3,869,000,000 | 2,513,300,000 | 25,269,428,545,948 |
| 69 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/28 | 10,065 | 10,053 | 10,020 | -33 | 0 | 6,377,300,000 | 0 | 3,834,900,000 | 2,547,400,000 | 25,608,795,558,005 |
| 70 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/27 | 10,060 | 10,048 | 10,015 | -33 | 0 | 6,377,300,000 | 0 | 3,834,900,000 | 2,547,400,000 | 25,595,062,378,962 |
| 71 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/26 | 10,055 | 10,042 | 10,011 | -31 | 0 | 6,377,300,000 | 11,700,000 | 3,834,900,000 | 2,547,400,000 | 25,581,492,826,910 |
| 72 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/25 | 10,029 | 10,016 | 9,976 | -40 | 0 | 6,377,300,000 | 0 | 3,823,200,000 | 2,559,100,000 | 25,633,110,320,810 |
| 73 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/24 | 10,017 | 10,005 | 9,966 | -39 | 0 | 6,377,300,000 | 0 | 3,823,200,000 | 2,559,100,000 | 25,604,484,857,788 |
| 74 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/23 | 10,043 | 10,031 | 9,992 | -39 | 0 | 6,377,300,000 | 46,200,000 | 3,823,200,000 | 2,559,100,000 | 25,670,508,693,286 |
| 75 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/22 | 10,077 | 10,064 | 10,027 | -37 | 0 | 6,377,300,000 | 58,000,000 | 3,777,000,000 | 2,605,300,000 | 26,220,762,583,691 |
| 76 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/21 | 10,070 | 10,058 | 10,022 | -36 | 0 | 6,377,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,663,300,000 | 26,787,940,398,385 |
| 77 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/20 | 10,065 | 10,053 | 10,017 | -36 | 0 | 6,377,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,663,300,000 | 26,773,616,112,030 |
| 78 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/19 | 10,049 | 10,037 | 10,013 | -24 | 0 | 6,377,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,663,300,000 | 26,731,719,172,458 |
| 79 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/18 | 10,030 | 10,018 | 9,984 | -34 | 0 | 6,377,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,663,300,000 | 26,681,447,378,103 |
| 80 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/17 | 9,999 | 9,987 | 9,962 | -25 | 0 | 6,377,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,663,300,000 | 26,599,381,468,628 |