لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/16 | 9,998 | 9,987 | 9,962 | -25 | 0 | 6,377,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,663,300,000 | 26,597,194,084,395 |
| 82 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/15 | 10,012 | 10,000 | 9,976 | -24 | 0 | 6,377,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,663,300,000 | 26,632,860,398,894 |
| 83 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/15 | 10,244 | 10,232 | 10,208 | -24 | 0 | 6,377,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,663,300,000 | 27,250,745,998,894 |
| 84 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/14 | 10,239 | 10,227 | 10,203 | -24 | 0 | 6,377,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,663,300,000 | 27,236,649,288,768 |
| 85 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/13 | 10,221 | 10,209 | 10,186 | -23 | 0 | 6,377,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,663,300,000 | 27,188,590,814,776 |
| 86 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/12 | 10,215 | 10,203 | 10,181 | -22 | 100,000,000 | 6,377,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,663,300,000 | 27,174,389,556,965 |
| 87 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/11 | 10,191 | 10,179 | 10,157 | -22 | 5,000,000 | 6,277,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,563,300,000 | 26,092,164,146,853 |
| 88 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/10 | 10,186 | 10,174 | 10,149 | -25 | 5,000,000 | 6,272,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,558,300,000 | 26,028,741,416,608 |
| 89 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/09 | 10,182 | 10,169 | 10,141 | -28 | 0 | 6,267,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,553,300,000 | 25,965,438,821,743 |
| 90 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/08 | 10,167 | 10,155 | 10,127 | -28 | 5,000,000 | 6,267,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,553,300,000 | 25,928,729,013,096 |
| 91 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/07 | 10,164 | 10,152 | 10,124 | -28 | 0 | 6,262,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,548,300,000 | 25,869,843,955,200 |
| 92 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/06 | 10,159 | 10,147 | 10,120 | -27 | 0 | 6,262,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,548,300,000 | 25,856,719,258,749 |
| 93 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/05 | 10,154 | 10,141 | 10,115 | -26 | 40,000,000 | 6,262,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,548,300,000 | 25,843,440,451,123 |
| 94 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/04 | 10,148 | 10,135 | 10,110 | -25 | 0 | 6,222,300,000 | 0 | 3,719,000,000 | 2,508,300,000 | 25,422,577,855,899 |
| 95 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/03 | 10,142 | 10,129 | 10,104 | -25 | 0 | 6,222,300,000 | 10,200,000 | 3,719,000,000 | 2,508,300,000 | 25,407,540,046,313 |
| 96 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/02 | 10,137 | 10,125 | 10,101 | -24 | 0 | 6,222,300,000 | 0 | 3,708,800,000 | 2,518,500,000 | 25,499,967,531,033 |
| 97 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/02/01 | 10,074 | 10,062 | 10,037 | -25 | 0 | 6,222,300,000 | 0 | 3,708,800,000 | 2,518,500,000 | 25,340,838,619,514 |
| 98 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/31 | 10,063 | 10,051 | 10,013 | -38 | 0 | 6,222,300,000 | 0 | 3,708,800,000 | 2,518,500,000 | 25,314,483,417,263 |
| 99 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/30 | 10,057 | 10,046 | 10,008 | -38 | 0 | 6,222,300,000 | 0 | 3,708,800,000 | 2,518,500,000 | 25,300,170,490,780 |
| 100 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/29 | 10,052 | 10,041 | 10,003 | -38 | 0 | 6,222,300,000 | 11,100,000 | 3,708,800,000 | 2,518,500,000 | 25,287,984,596,209 |