| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۴.۳۹ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۶.۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۳.۰۴ |
۳۸.۸۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۱.۵۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۳۹ |
۸۳.۹۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۶۵ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۲۶ |
۱.۶۸ |
۱۵۴.۸۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۸.۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۵۴) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۷۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
|
|