| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۳.۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۵ |
۱.۱ |
۵۰۸.۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳۰.۱۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۳.۶۲) |
۱۵.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۴) |
۱۴۸.۰۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۲.۰۷) |
(۴۴.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۷۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۵۷) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۲.۴۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۱.۸۷) |
۱۷۷.۱۴ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۲۷.۹۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۵۵ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۲۵ |
۴۹.۳۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|