| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۱.۴۱ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۰۴ |
۸۴.۵۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۵) |
(۳۰.۲۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۳.۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷۵ |
۱۳۸.۲۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵.۵۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۸.۵۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳.۶۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۲۸.۹۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۴.۳۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۰۵ |
۶۶.۴۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|