| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۶۷ |
۳۳.۲۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۳.۱ |
۳۸.۱۶ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۴۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳۳ |
۱.۸۱ |
۲۲۸.۴۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۱۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۳.۵۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱ |
۱.۵۸ |
۴۳.۶۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۴.۴۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹۴ |
۳۸.۶۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۳.۴ |
۱۵.۶۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
|
|