| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۱.۶۵ |
۲۷۸.۷۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۵۸ |
۵۱۰.۳۸ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۹۹.۳۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۶.۶۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۴۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۴.۴ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۹۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۴۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۴.۴۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۳ |
۱۹.۵۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۳.۸۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۹۱ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
|
|