| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۳.۵۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۶) |
(۱۰.۲۹) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۶۹ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۶.۵۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۵ |
(۷) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۹۳ |
۹۹.۴۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۵۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۸.۷۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۹۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۹) |
۵۴.۹۲ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۱.۴۹ |
(۱۵.۸۹) |
|
|