| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۳۹ |
۸۳.۹۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۶۵ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۲۶ |
۱.۶۸ |
۱۵۴.۸۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۸.۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۵۴) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۷۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۲.۸۷ |
۶۵.۹۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۴.۶۵ |
۷۲.۱۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
|
|