| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۳.۷۳ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۳۷ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۰.۴۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۰۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸ |
۲۰۴.۴۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۶۷ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۱.۴۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۷۵ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۲) |
۷۸.۱۲ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۹.۷۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
|
|