| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۴.۲۹ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۸۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۴۹.۱۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۳.۲۵ |
۱۵.۶۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۸) |
۱۹.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۲) |
۱۵.۶۸ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۵۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۳.۷۵) |
۳۳.۸۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸۲ |
۴۹.۳۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۴۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۸.۵۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
|
|