| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۲.۵۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۴.۹۶ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۹ |
(۱۶.۶۹) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۱.۵۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۱) |
۲.۳۳ |
(۳۰.۵۸) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۵.۷۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۳۲۰.۸۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۴۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۳۸ |
۱.۸۵ |
۲۹۳.۹۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۴) |
۷.۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۵) |
۷.۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۴.۵ |
۳.۶۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
|
|