| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۸۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۳.۵۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۵.۵۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳.۷۷ |
(۳۵.۲۴) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۴.۹۶ |
۱۱.۴۷ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۸.۹۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۴.۰۹ |
۴۳.۷۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۹۷ |
۷.۵۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۶ |
۳۳.۷۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۸۶) |
۱۱۴.۸ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۳.۵۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۱۵ |
۴۵۶.۶۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۸) |
(۲۲.۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
|
|