| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۵۸) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵.۷۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۴ |
۱۵.۷۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۹۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۳۵.۴۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۰.۳۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۱۷.۲۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۵.۵۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۲.۳۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۳.۵۲ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۱ |
۳۸.۵۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
|
|