| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۷.۰۳) |
(۹۴.۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۴.۲۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۵ |
۱.۴۳ |
۲۵۷.۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
(۹۹.۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۵) |
(۵۹.۳۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۷.۰۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۴.۹۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰.۶۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۲۵ |
۱.۷۷ |
۱۴۶.۲۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۵۲.۸۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۲۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۳ |
۲.۰۵ |
۳۸۷.۰۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۳.۳۸) |
۱.۰۹ |
(۱۰۰) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۳.۵ |
۰.۷۷ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|