| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۰۱ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
۱.۶۵ |
۸۵.۷۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۷.۸۳ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۷.۷۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۲.۹۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۸ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۷.۸۴ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۱۷ |
۲.۲۶ |
۸۳.۶ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۳.۱۵ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵۵ |
۳۸.۰۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۸.۰۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۱۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
۱.۲۵ |
۸۴.۲۸ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
|
|