| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۱ |
۳۸.۵۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۶۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۲) |
(۳۹.۸۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۳.۷۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۳۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۵۸) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۳.۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۹۳ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴.۳۹ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۵.۶۷ |
(۳۷.۰۵) |
|
|