| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۲.۰۵) |
(۱۶.۶۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۴) |
(۴۷.۹۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۷) |
(۲۷.۸۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۸۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶۹.۴۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۶.۶۴) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۶۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۶۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵) |
۷.۵۵ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۵۸) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵.۷۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۴ |
۱۵.۷۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۹۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۳۵.۴۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۰.۳۷) |
۱۲۱.۶۴ |
|
|