| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۸۴ |
۵۹.۷۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۲۳ |
۸۴.۷۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۷۹ |
۶۶۰.۴۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۹ |
(۳۵.۳۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۲.۰۵) |
(۱۶.۶۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۴) |
(۴۷.۹۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۷) |
(۲۷.۸۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۸۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶۹.۴۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۶.۶۴) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۶۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۶۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵) |
۷.۵۵ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۵۸) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
|
|