| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۵.۶۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۵) |
۱۱.۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۹۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۵.۶۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۶۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۳.۷۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۴.۷۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۴۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
۱.۲۹ |
۱۰۰.۱۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۳.۳۵ |
(۳۷.۸) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۰.۸۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۴۹ |
۲۴.۰۸ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
|
|