| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۱۷.۲۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۵.۵۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۲.۳۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۳.۵۲ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۱ |
۳۸.۵۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۶۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۲) |
(۳۹.۸۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۳.۷۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۳۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۵۸) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۳.۷ |
(۹۴.۷۷) |
|
|