| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۱۹ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۴۵ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۲.۰۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۳.۵۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۶) |
(۱۰.۲۹) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۶۹ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۶.۵۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۵ |
(۷) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۹۳ |
۹۹.۴۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۵۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۸.۷۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۹۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۹) |
۵۴.۹۲ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
|
|