| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۱.۴۹ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۳.۵۳) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۵) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۵) |
۵۹.۶۲ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۵.۴۹ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۵۷ |
۱۱۳.۳۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۱.۵۸) |
(۵۶.۳۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۵.۶۶ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۹۶) |
۱۸۵.۱۶ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۹) |
۴۸.۹۸ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۲۸.۹۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۸.۹۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۹۵ |
(۷۱.۵۸) |
|
|