| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۶) |
(۱۰.۲۷) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۵.۸۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲ |
۶۰.۱۶ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۹ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۳.۷۱ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۷ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۴.۷۴ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۵۷) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۸.۷۸ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۶) |
۸۴.۰۴ |
(۸۷.۱۵) |
|
|