| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۱) |
۵۹.۷۱ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۵۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۲ |
(۷۵.۴۲) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۷۳ |
(۴۹.۴۳) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۱.۶۵ |
۲۷۸.۷۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۵۸ |
۵۱۰.۳۸ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۹۹.۳۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۶.۶۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۴۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۴.۴ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
|
|