| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۰.۴۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۰۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸ |
۲۰۴.۴۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۶۷ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۱.۴۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۷۵ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۲) |
۷۸.۱۲ |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۹.۷۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۴.۲۴ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۴۷ |
(۲۱.۷۸) |
|
|