| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۶.۶۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۴۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۴.۴ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۹۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۴۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۴.۴۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۳ |
۱۹.۵۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۳.۸۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۹۱ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۹۴ |
۱۱۲.۳۲ |
|
|