| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۶.۵۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۵ |
(۷) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۹۳ |
۹۹.۴۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۵۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۸.۷۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۹۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۹) |
۵۴.۹۲ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۱.۴۹ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۳.۵۳) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۵) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۵) |
۵۹.۶۲ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۵.۴۹ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
|
|