| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۱.۶۵ |
۲۷۸.۷۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۵۸ |
۵۱۰.۳۸ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۹۹.۳۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۶.۶۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۴۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۴.۴ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۹۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۴۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۴.۴۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۳ |
۱۹.۵۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۳.۸۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۹۱ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
|
|