| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۲۸.۹۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۴.۳۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۰۵ |
۶۶.۴۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۸.۷۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۵.۷۱ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۰۲ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۴۷ |
۱۷۳.۶۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۲.۰۹ |
۱۱.۴۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۶ |
(۴۳.۸) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۱) |
۵۹.۷۱ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۵۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
|
|