| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۷۳ |
(۴۹.۴۳) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۱.۶۵ |
۲۷۸.۷۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۵۸ |
۵۱۰.۳۸ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۹۹.۳۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۶.۶۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۴۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۴.۴ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۹۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۴۶ |
(۸۲.۲۱) |
|
|