لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/13 | 10,159 | 10,146 | 9,949 | -197 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 6,986,164,000 | 1,049,900,000 | 10,652,472,268,737 |
| 2 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/12 | 10,126 | 10,114 | 9,940 | -174 | 0 | 8,031,064,000 | 1,500,000 | 6,986,164,000 | 1,049,900,000 | 10,618,236,658,936 |
| 3 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/11 | 10,106 | 10,094 | 9,973 | -121 | 0 | 8,031,064,000 | 7,300,000 | 6,984,664,000 | 1,051,400,000 | 10,612,358,335,972 |
| 4 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/10 | 10,079 | 10,066 | 9,985 | -81 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 6,977,364,000 | 1,058,700,000 | 10,657,218,247,176 |
| 5 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/09 | 10,052 | 10,039 | 9,980 | -59 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 6,977,364,000 | 1,058,700,000 | 10,628,315,066,452 |
| 6 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/08 | 10,025 | 10,012 | 9,976 | -36 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 6,977,364,000 | 1,058,700,000 | 10,599,475,691,442 |
| 7 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/07 | 10,020 | 10,007 | 9,993 | -14 | 0 | 8,031,064,000 | 2,800,000 | 6,977,364,000 | 1,058,700,000 | 10,594,229,097,226 |
| 8 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/06 | 10,029 | 10,016 | 10,002 | -14 | 0 | 8,031,064,000 | 9,900,000 | 6,974,564,000 | 1,061,500,000 | 10,631,468,732,887 |
| 9 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/05 | 10,067 | 10,054 | 10,038 | -16 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 6,964,664,000 | 1,071,400,000 | 10,771,506,555,501 |
| 10 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/04 | 10,090 | 10,077 | 10,061 | -16 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 6,964,664,000 | 1,071,400,000 | 10,796,116,897,759 |
| 11 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/03 | 10,090 | 10,076 | 10,061 | -15 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 6,964,664,000 | 1,071,400,000 | 10,795,837,814,589 |
| 12 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/02 | 10,085 | 10,071 | 10,056 | -15 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 6,964,664,000 | 1,071,400,000 | 10,790,548,926,157 |
| 13 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/01 | 10,080 | 10,067 | 10,051 | -16 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 6,964,664,000 | 1,071,400,000 | 10,785,266,364,270 |
| 14 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/31 | 10,079 | 10,066 | 10,055 | -11 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 6,964,664,000 | 1,071,400,000 | 10,784,256,210,340 |
| 15 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/30 | 10,079 | 10,066 | 10,075 | 9 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 6,964,664,000 | 1,071,400,000 | 10,784,276,110,736 |
| 16 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/29 | 10,048 | 10,035 | 10,045 | 10 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 6,964,664,000 | 1,071,400,000 | 10,751,311,676,404 |
| 17 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/28 | 10,027 | 10,014 | 10,024 | 10 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 6,964,664,000 | 1,071,400,000 | 10,728,815,534,184 |
| 18 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/27 | 10,002 | 9,989 | 9,998 | 9 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 6,964,664,000 | 1,071,400,000 | 10,701,819,242,373 |
| 19 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/26 | 9,997 | 9,984 | 9,994 | 10 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 6,964,664,000 | 1,071,400,000 | 10,696,566,016,577 |
| 20 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/25 | 9,992 | 9,979 | 9,989 | 10 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 6,964,664,000 | 1,071,400,000 | 10,691,317,679,600 |