لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/24 | 10,041 | 10,028 | 9,965 | -63 | 0 | 6,564,200,000 | 0 | 4,159,700,000 | 2,409,500,000 | 24,162,936,987,975 |
| 42 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/23 | 10,036 | 10,023 | 9,961 | -62 | 0 | 6,564,200,000 | 0 | 4,159,700,000 | 2,409,500,000 | 24,150,148,064,053 |
| 43 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/22 | 10,051 | 10,039 | 9,936 | -103 | 0 | 6,564,200,000 | 89,000,000 | 4,159,700,000 | 2,409,500,000 | 24,188,174,087,677 |
| 44 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/21 | 10,042 | 10,030 | 9,931 | -99 | 0 | 6,564,200,000 | 0 | 4,070,700,000 | 2,498,500,000 | 25,060,224,936,091 |
| 45 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/20 | 10,031 | 10,019 | 9,921 | -98 | 0 | 6,564,200,000 | 11,800,000 | 4,070,700,000 | 2,498,500,000 | 25,032,113,313,148 |
| 46 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/19 | 10,004 | 9,992 | 9,895 | -97 | 0 | 6,564,200,000 | 0 | 4,058,900,000 | 2,510,300,000 | 25,083,294,537,880 |
| 47 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/18 | 10,012 | 10,000 | 9,897 | -103 | 0 | 6,564,200,000 | 0 | 4,058,900,000 | 2,510,300,000 | 25,103,829,311,712 |
| 48 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/17 | 10,007 | 9,995 | 9,891 | -104 | 0 | 6,564,200,000 | 0 | 4,058,900,000 | 2,510,300,000 | 25,089,376,612,623 |
| 49 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/16 | 10,001 | 9,989 | 9,886 | -103 | 0 | 6,564,200,000 | 0 | 4,058,900,000 | 2,510,300,000 | 25,074,955,947,985 |
| 50 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/15 | 10,012 | 10,000 | 9,891 | -109 | 0 | 6,564,200,000 | 0 | 4,058,900,000 | 2,510,300,000 | 25,103,002,845,584 |
| 51 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/15 | 10,244 | 10,232 | 10,123 | -109 | 0 | 6,564,200,000 | 0 | 4,058,900,000 | 2,510,300,000 | 25,685,392,445,584 |
| 52 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/14 | 10,237 | 10,225 | 10,118 | -107 | 0 | 6,564,200,000 | 0 | 4,058,900,000 | 2,510,300,000 | 25,668,624,423,992 |
| 53 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/13 | 10,231 | 10,219 | 10,113 | -106 | 100,000,000 | 6,564,200,000 | 119,500,000 | 4,058,900,000 | 2,510,300,000 | 25,653,297,592,515 |
| 54 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/12 | 10,113 | 10,101 | 10,059 | -42 | 0 | 6,464,200,000 | 0 | 3,939,400,000 | 2,529,800,000 | 25,553,149,225,281 |
| 55 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/11 | 10,104 | 10,092 | 10,051 | -41 | 0 | 6,464,200,000 | 0 | 3,939,400,000 | 2,529,800,000 | 25,530,476,631,477 |
| 56 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/10 | 10,098 | 10,086 | 10,046 | -40 | 0 | 6,464,200,000 | 0 | 3,939,400,000 | 2,529,800,000 | 25,516,212,594,487 |
| 57 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/09 | 10,092 | 10,081 | 10,041 | -40 | 0 | 6,464,200,000 | 0 | 3,939,400,000 | 2,529,800,000 | 25,501,906,559,128 |
| 58 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/08 | 10,076 | 10,064 | 10,026 | -38 | 0 | 6,464,200,000 | 0 | 3,939,400,000 | 2,529,800,000 | 25,460,280,094,033 |
| 59 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/07 | 10,062 | 10,050 | 10,020 | -30 | 60,000,000 | 6,464,200,000 | 0 | 3,939,400,000 | 2,529,800,000 | 25,424,315,624,327 |
| 60 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/06 | 10,063 | 10,051 | 10,021 | -30 | 16,200,000 | 6,404,200,000 | 0 | 3,939,400,000 | 2,469,800,000 | 24,824,192,223,057 |