| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۲۱ |
۱.۴۶ |
۱۱۴.۴۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۶۹ |
۵۴.۷۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۱۹.۹۸ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵۴.۸۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۶ |
۲.۴۷ |
۷۶.۶۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۳۹ |
۴۷.۹۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۹۶ |
۴۲.۸۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۳.۰۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۶) |
۵۳.۶۴ |
(۹۱.۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۰۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۰۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲ |
۳۸.۱۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۸.۴۶ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|