| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۸.۵۹ |
(۲۳.۳) |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۱.۲۲ |
۴۳.۴۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۴۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۳.۵۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۳) |
۷۲.۱۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۳.۶۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۸.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۷) |
۳۸.۷۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۷۲.۷۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۸.۸۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۲۲ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
|
|