| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۲۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۳ |
۲.۰۵ |
۳۸۷.۰۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۳.۳۸) |
۱.۰۹ |
(۱۰۰) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۳.۵ |
۰.۷۷ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۹.۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۲۶.۶۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۸ |
۱.۴۴ |
۲۹۵.۱۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۵۴.۱۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۶۱ |
۶۸.۳۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۹) |
۵۰.۶۳ |
(۹۶.۲) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۳) |
(۶۴.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
|
|