| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۲۱ |
۱.۴۶ |
۱۱۴.۴۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۶۹ |
۵۴.۷۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۱۹.۹۸ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵۴.۸۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۶ |
۲.۴۷ |
۷۶.۶۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۳۹ |
۴۷.۹۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۹۶ |
۴۲.۸۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۳.۰۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۶) |
۵۳.۶۴ |
(۹۱.۲) |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۰۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۰۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲ |
۳۸.۱۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۸.۴۶ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|