| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۱ |
۱.۶۲ |
۱۱۵.۱۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶۸ |
۱۴۰.۶۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۷۳.۳۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۰.۱۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۷) |
۸۰.۱۲ |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۵.۶۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۳۹.۲۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۹.۲۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۶) |
۸۷.۲۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۷۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۴.۸۲ |
(۹۸.۶۲) |
|
|