| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۶.۷۱) |
(۵۹.۱) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۱.۲۸ |
(۷۲.۵۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۲ |
۲.۳۲ |
۲۲۵.۹۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۲.۴ |
۶۱۳.۶۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۳۲ |
۲.۱۱ |
۲۱۷.۲۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۷.۰۳) |
(۹۴.۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۴.۲۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۵ |
۱.۴۳ |
۲۵۷.۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
(۹۹.۶) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۵) |
(۵۹.۳۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۷.۰۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۴.۹۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰.۶۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۲۵ |
۱.۷۷ |
۱۴۶.۲۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۵۲.۸۲) |
۱۹.۹۴ |
|
|