| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۳) |
۷۲.۱۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۳.۶۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۸.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۷) |
۳۸.۷۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۷۲.۷۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۸.۸۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۲۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۱۶ |
۱۰۴.۱۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۳.۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۹۸ |
(۶۹.۲۱) |
|
|