| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۸.۵۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۱.۲۲ |
۴۳.۴۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۴۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۳.۵۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۳) |
۷۲.۱۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۳.۶۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۸.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۷) |
۳۸.۷۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۷۲.۷۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۸.۸۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
|
|