| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰ |
۲۱,۹۵۹.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۶۹ |
۲۸.۹۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۶) |
(۳۲.۹۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۲۹ |
۱.۷۱ |
۱۸۶.۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۲) |
(۲.۳) |
(۵۱.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۲.۷۱) |
(۵۹.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۶) |
(۱۹.۵۵) |
(۹۷.۹۵) |
|
|