| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۳.۶۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۱.۰۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۳ |
(۲۵.۷۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳۴ |
۱.۸۶ |
۲۴۱.۲۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۸۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۲) |
(۳۶.۰۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۴) |
(۶۲.۰۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۴.۶۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۸۳.۸۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۲.۲۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۶۸ |
(۱.۳۳) |
۱,۰۸۵.۰۸ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۴) |
۲۴.۰۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۶) |
۲۱۶.۷۷ |
(۸۷.۰۶) |
|
|