| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۹.۳۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۹.۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۳۳ |
۱۶۱.۵۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۳ |
۳۷.۸۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵ |
۱۱.۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۳۴ |
۲ |
۲۴۹.۶۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۹۶ |
۳۸۵.۳۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۱۷ |
۲.۰۲ |
۸۴.۶۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۲۲ |
۲.۱۳ |
۱۲۱.۵۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۱۳ |
۲.۰۴ |
۶۰.۱۳ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۳۸ |
۱.۸۷ |
۲۹۷.۳۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۲۲ |
۱.۲۱ |
۱۲۲.۹۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|