| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۷.۶۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۲۶ |
۲.۵ |
۱۶۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۸) |
۱۰۱.۵۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۹.۴۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۸ |
۱۵۲.۱۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹ |
۲.۳۲ |
۲,۵۴۳.۱۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۵۰۴.۱۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۲.۹۴) |
(۰.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۳.۳۱ |
۱.۴۳ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۸۰.۲۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۷ |
(۷.۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۴۸ |
۲.۳۸ |
۴۶۷.۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۶.۷۱) |
(۵۹.۱) |
|
|