| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۱۶ |
۱۰۴.۱۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۳.۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۹۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۱۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۸.۰۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۸ |
۱.۷۴ |
۹۰.۹۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۴) |
۳۸.۲۵ |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۲۸.۶۷ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۸.۳۲ |
۹۰.۲۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱ |
۷۸.۲۶ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴۱ |
۲۴.۲۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۳۵ |
۵۴.۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
|
|